⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
サムティ株式会社
|
第1回無担保社債
|
2020年 11月13日
|
5,000
|
―
|
2.0
|
無担保社債
|
2023年 11月13日
|
〃
|
第2回無担保社債
|
2021年 3月26日
|
4,000
|
4,000 (4,000)
|
2.0
|
無担保社債
|
2024年 3月26日
|
〃
|
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 (注)2
|
2021年 11月10日
|
12,000
|
12,000
|
―
|
無担保社債
|
2026年 11月10日
|
〃
|
第3回無担保社債
|
2022年 3月30日
|
1,600
|
1,600
|
2.0
|
無担保社債
|
2025年 3月28日
|
〃
|
第4回無担保社債
|
2022年 4月25日
|
415
|
245 (170)
|
0.4
|
無担保社債
|
2025年 4月25日
|
〃
|
第5回無担保社債
|
2022年 4月27日
|
2,000
|
2,000
|
0.5
|
無担保社債
|
2025年 4月25日
|
〃
|
第6回無担保社債
|
2022年 9月22日
|
300
|
300
|
0.5
|
無担保社債
|
2027年 9月24日
|
〃
|
第7回無担保社債
|
2023年 6月20日
|
―
|
500 (100)
|
0.3
|
無担保社債
|
2028年 6月20日
|
〃
|
第8回無担保社債
|
2023年 11月22日
|
―
|
5,000 (5,000)
|
2.9
|
無担保社債
|
2024年 11月22日
|
合計
|
―
|
―
|
25,315
|
25,645 (9,270)
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内償還予定の金額であります。
2.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき 株式の内容
|
新株予約 権の発行 価額
|
株式の 発行価格 (円)
|
発行価額 の総額 (百万円)
|
新株予約権の行使 により発行した 株式の発行価額 の総額(百万円)
|
新株予約権 の付与割合 (%)
|
新株予約権 の行使期間
|
代用払込みに 関する事項
|
サムティ 株式会社 普通株式
|
無償
|
2,645.9
|
12,000
|
―
|
100
|
自 2023年5月10日 至 2026年11月10日
|
(注)
|
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
9,270
|
3,775
|
12,100
|
400
|
100
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
30,468
|
12,689
|
1.14
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
35,395
|
59,018
|
1.34
|
―
|
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金
|
-
|
14,844
|
0.80
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
31
|
40
|
-
|
─
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
162,999
|
154,503
|
1.40
|
2024年~2058年
|
ノンリコース長期借入金
|
25,770
|
10,750
|
2.36
|
2027年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
39
|
38
|
-
|
2024年
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
1年以内に返済予定の長期未払金
|
-
|
240
|
1.36
|
―
|
長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
-
|
305
|
1.36
|
2024年~2026年
|
合計
|
254,704
|
252,429
|
-
|
─
|
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金、ノンリコース長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
37,667
|
33,773
|
11,496
|
17,860
|
ノンリコース 長期借入金
|
-
|
-
|
10,750
|
-
|
リース債務
|
38
|
-
|
-
|
-
|
長期未払金
|
243
|
61
|
-
|
-
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(百万円)
|
26,983
|
65,282
|
101,792
|
198,660
|
税金等調整前 四半期(当期)純利益 又は 税金等調整前 四半期純損失(△)
|
(百万円)
|
△2,687
|
2,411
|
5,372
|
15,558
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
|
(百万円)
|
△2,227
|
1,311
|
3,401
|
10,306
|
1株当たり四半期 (当期)純利益金額 又は 1株当たり四半期 純損失金額(△)
|
(円)
|
△47.88
|
28.20
|
73.11
|
221.44
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期 純利益金額 又は 1株当たり四半期 純損失金額(△)
|
(円)
|
△47.88
|
76.08
|
44.90
|
148.22
|