④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年12月1日

 至 2022年11月30日)

当連結会計年度

(自 2022年12月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

14,509

15,558

 

減価償却費

1,332

1,242

 

のれん償却額

0

0

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

66

36

 

受取利息及び受取配当金

23

220

 

支払利息

3,762

4,201

 

支払手数料

1,377

1,039

 

為替差損益(△は益)

5,700

896

 

金利スワップ評価益

36

12

 

特別調査費用等

-

938

 

受取補償金

-

551

 

違約金収入

175

203

 

有形固定資産売却損益(△は益)

28

4

 

持分法による投資損益(△は益)

406

278

 

持分変動損益(△は益)

51

184

 

売上債権の増減額(△は増加)

598

274

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,108

30,328

 

前受金の増減額(△は減少)

5,306

118

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,775

633

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,832

748

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

401

203

 

その他

1,686

71

 

小計

20,383

50,854

 

利息及び配当金の受取額

29

166

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

81

92

 

利息の支払額

3,629

4,816

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,144

4,044

 

特別調査費用の支払額

-

938

 

補償金の受取額

-

551

 

違約金の受取額

175

203

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,897

42,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,249

40

 

定期預金の払戻による収入

2,234

4

 

預け金の預入による支出

-

10,172

 

有形固定資産の取得による支出

41,101

8,155

 

有形固定資産の除却による支出

0

0

 

有形固定資産の売却による収入

247

10

 

無形固定資産の取得による支出

40

32

 

投資有価証券の取得による支出

4,167

9,694

 

投資有価証券の償還による収入

164

154

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △6,941

-

 

長期貸付けによる支出

-

678

 

出資金の払込による支出

0

49

 

建設協力金の支払による支出

55

55

 

その他

113

527

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

52,024

29,237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年12月1日

 至 2022年11月30日)

当連結会計年度

(自 2022年12月1日

 至 2023年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

48,389

37,520

 

短期借入金の返済による支出

30,153

55,308

 

長期借入れによる収入

112,232

146,952

 

長期借入金の返済による支出

97,844

131,826

 

ノンリコース長期借入れによる収入

9,370

1,380

 

ノンリコース長期借入金の返済による支出

-

1,555

 

社債の発行による収入

4,400

5,500

 

社債の償還による支出

85

5,170

 

長期未払金の増加による収入

-

722

 

長期未払金の返済による支出

-

175

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

4,183

4,185

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

6,629

 

その他

3,216

798

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

38,907

11,978

現金及び現金同等物に係る換算差額

734

162

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,515

1,014

現金及び現金同等物の期首残高

40,589

43,104

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

14

現金及び現金同等物の期末残高

※1 43,104

※1 44,133