⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
13,107
|
－
|
－
|
13,107
|
4,045
|
672
|
9,062
|
建物附属設備
|
39,331
|
17,228
|
－
|
56,559
|
20,959
|
3,074
|
35,600
|
車両運搬具
|
12,121
|
－
|
－
|
12,121
|
11,544
|
584
|
577
|
工具、器具及び備品
|
32,801
|
3,963
|
－
|
36,764
|
21,228
|
3,700
|
15,535
|
リース資産
|
7,079
|
－
|
－
|
7,079
|
7,079
|
433
|
－
|
有形固定資産計
|
104,441
|
21,191
|
－
|
125,632
|
64,856
|
8,465
|
60,776
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
24,411
|
867
|
－
|
25,278
|
19,884
|
4,034
|
5,394
|
無形固定資産計
|
24,411
|
867
|
－
|
25,278
|
19,884
|
4,034
|
5,394
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
602
|
－
|
－
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
－
|
－
|
－
|
―
|
合計
|
602
|
－
|
－
|
―
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
390
|
90
|
－
|
390
|
90
|
賞与引当金
|
151,133
|
179,804
|
151,133
|
－
|
179,804
|
役員退職慰労引当金
|
221,761
|
－
|
－
|
221,761
|
－
|
受注損失引当金
|
900
|
765
|
－
|
900
|
765
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
２．役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、役員退職慰労金制度の廃止に伴う
戻入額であります。
３．受注損失引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替法による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
131
|
預金
|
|
普通預金
|
2,275,916
|
定期預金
|
400,000
|
当座預金
|
191
|
計
|
2,676,107
|
合計
|
2,676,239
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アルファシステムズ
|
246,140
|
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
|
60,058
|
キヤノン株式会社
|
52,182
|
富士通ネットワークソリューションズ株式会社
|
47,851
|
Sky株式会社
|
45,029
|
その他
|
939,188
|
合計
|
1,390,450
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,163,889
|
10,874,016
|
10,647,456
|
1,390,450
|
88.4
|
42.9
|
③ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ALH株式会社
|
2,620
|
エン・ジャパン株式会社
|
2,385
|
その他
|
8,172
|
合計
|
13,178
|
④ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
未払賃金給与
|
678,311
|
労働保険料
|
16,703
|
事業所税
|
10,556
|
その他
|
12,077
|
合計
|
717,649
|
⑤ 未払消費税等
区分
|
金額(千円)
|
未払消費税等
|
252,389
|
合計
|
252,389
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,289,022
|
4,734,778
|
7,251,185
|
9,885,472
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
215,925
|
415,609
|
643,783
|
873,485
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
138,862
|
269,890
|
418,583
|
616,113
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
35.07
|
68.16
|
105.70
|
155.52
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
35.07
|
33.09
|
37.55
|
49.80
|