⑤ 【連結附属明細表】

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率(%)

返済期限

短期借入金

6,602,624

5,186,946

0.66

1年内返済予定の長期借入金

521,494

1,768,004

0.75

1年内返済予定のリース債務

62,084

63,780

4.54

長期借入金
(1年内返済予定のものを除く。)

3,892,507

3,563,159

0.84

2024年10月23日~

2034年2月10日

リース債務
(1年内返済予定のものを除く。)

92,313

115,233

5.51

2024年10月14日~

2027年8月30日

合計

11,171,025

10,697,124

 

(注) 1 「平均利率」の計算は、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,263,004

1,231,200

452,620

222,620

 

 

3 リース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

70,480

34,147

10,604

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。