(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
334,519
5,106,254
減価償却費
10,756,289
11,087,024
固定資産除売却損益（△は益）
87,557
41,213
賞与引当金の増減額（△は減少）
△52,447
△30,787
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△39,418
△75,657
受取利息
△88,978
△77,812
支払利息
767,149
1,009,078
為替差損益（△は益）
457,036
△1,821,795
受取保険金
△65,962
△94,569
リース解約益
△349,109
△215,874
減損損失戻入益
△20,916
△7,113
減損損失
2,612,930
2,023,477
投資有価証券評価損益（△は益）
－
5,323
売上債権の増減額（△は増加）
△62,565
△45,771
売上預け金の増減額（△は増加）
△153,421
△2,768,798
棚卸資産の増減額（△は増加）
△316,309
△555,975
仕入債務の増減額（△は減少）
665
199,237
その他
739,317
591,478
小計
14,606,336
14,368,933
利息の受取額
34,683
27,711
利息の支払額
△785,001
△998,819
法人税等の支払額
△1,502,917
△1,799,544
12,353,100
11,598,281
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,825,205
△13,908,990
有形固定資産の売却による収入
41,810
88,039
無形固定資産の取得による支出
△395,218
△376,535
長期前払費用の増加による支出
△228,154
△227,653
敷金及び保証金の差入による支出
△640,496
△496,279
敷金及び保証金の回収による収入
439,858
383,518
△250,851
△318,986
△10,858,257
△14,856,886
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△12,152,303
5,176,758
長期借入れによる収入
16,205,919
6,662,950
長期借入金の返済による支出
△3,371,577
△3,776,443
配当金の支払額
△197,728
リース債務の返済による支出
△2,752,159
△2,757,735
割賦債務の返済による支出
△573,008
△579,770
△365
△409
△2,841,223
4,725,349
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,949
184,944
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,350,329
1,651,688
現金及び現金同等物の期首残高
7,491,499
6,141,169
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 6,141,169
※１ 7,792,858