(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,462
3,677
減価償却費
239
241
のれん償却額
61
60
株式報酬費用
25
35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
66
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）
△132
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
9
賞与引当金の増減額（△は減少）
277
△194
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△49
株式給付引当金の増減額（△は減少）
4
6
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△18
△85
業務補償損失引当金の増減額（△は減少）
△6
△87
受取利息及び受取配当金
△19
△21
補助金収入
△53
△135
支払利息
65
92
社債発行費
12
その他の損益（△は益）
△34
△31
売上債権の増減額（△は増加）
△7,256
△8,400
未成業務支出金の増減額（△は増加）
△112
△149
貯蔵品の増減額（△は増加）
315
3
業務未払金の増減額（△は減少）
836
179
未成業務受入金の増減額（△は減少）
△172
318
未払消費税等の増減額（△は減少）
64
619
未払費用の増減額（△は減少）
△1,001
△788
預り金の増減額（△は減少）
△11
その他
△271
251
小計
△4,667
△4,359
利息及び配当金の受取額
17
21
利息の支払額
△68
△98
補助金の受取額
53
130
法人税等の支払額
△417
△803
法人税等の還付額
8
48
0
△5,073
△5,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△28
△151
定期預金の払戻による収入
49
152
有形固定資産の取得による支出
△231
△50
無形固定資産の取得による支出
△72
△138
投資有価証券の取得による支出
貸付けによる支出
△275
△20
保険積立金の積立による支出
△39
保険積立金の解約による収入
202
282
敷金及び保証金の差入による支出
△14
その他の支出
△17
△2
その他の収入
86
19
△369
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
7,640
7,610
短期借入金の返済による支出
△10
長期借入れによる収入
672
長期借入金の返済による支出
△216
△361
社債の発行による収入
986
1,964
自己株式の取得による支出
△405
自己株式の売却による収入
138
配当金の支払額
△554
△575
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△341
8,103
8,424
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,658
3,306
現金及び現金同等物の期首残高
8,192
7,532
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 10,850
※１ 10,839