(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
887,348
836,588
減価償却費
97,944
106,851
のれん償却額
52,275
77,612
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,978
△3,424
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,360
△7,099
賞与引当金の増減額（△は減少）
△54,741
△20,985
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△26,980
△19,297
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△4,900
△4,800
受取利息及び受取配当金
△6,937
△7,417
支払利息
2,439
2,557
有形固定資産売却損益（△は益）
△399
△12,499
投資有価証券売却損益（△は益）
-
1,096
売上債権の増減額（△は増加）
△2,328,219
△2,167,879
未成工事受入金の増減額（△は減少）
17,196
9,960
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,678
△7,996
仕入債務の増減額（△は減少）
1,858,010
1,551,160
保険解約益
△10,029
その他
△10,309
163,289
小計
501,745
487,687
利息及び配当金の受取額
6,937
7,417
利息の支払額
△2,430
△2,535
法人税等の支払額
△292,080
△127,115
214,172
365,454
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△230,642
△114,343
無形固定資産の取得による支出
△2,200
△2,931
有形固定資産の売却による収入
400
12,500
投資有価証券の取得による支出
△548
△377
投資有価証券の売却による収入
16,571
非連結子会社株式の売却による収入
38,298
貸付けによる支出
△1,860
貸付金の回収による収入
878
定期預金の預入による支出
△100,000
保険積立金の解約による収入
79,073
△234,850
△72,191
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△57,600
△64,608
リース債務の返済による支出
△33,925
△33,405
配当金の支払額
△113,871
△117,932
△205,397
△215,945
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△226,075
77,317
現金及び現金同等物の期首残高
6,430,156
5,310,502
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,204,081
※ 5,387,820