(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
158,341
118,234
減価償却費
7,053
6,473
のれん償却額
15,268
貸倒引当金の増減額（△は減少）
53
208
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,837
4,530
受取利息及び受取配当金
△388
△1,012
支払利息
2,026
871
売上債権の増減額（△は増加）
7,679
7,088
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,916
△1,047
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,772
9,595
前払費用の増減額(△は増加)
△2,975
△9,618
未払金の増減額（△は減少）
△35,071
12,016
未払消費税等の増減額（△は減少）
△22,097
△28,943
未払費用の増減額(△は減少)
7,538
19,274
その他
6,689
△4,733
小計
132,266
148,207
利息及び配当金の受取額
388
1,012
利息の支払額
△2,069
△871
法人税等の支払額
△37,775
△86,630
92,810
61,717
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,333
△10,059
敷金の差入による支出
△97
△14,751
出資金の払戻による収入
―
50
△10,430
△24,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
45,970
長期借入金の返済による支出
△100,406
△102,907
株式の発行による収入
588,041
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△8,935
△63,371
485,134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
19,008
522,090
現金及び現金同等物の期首残高
866,820
940,339
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 885,829
※１ 1,462,430