(単位：千円)

注記

前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

至　2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー：

税引前中間利益

4,334,892

5,284,297

減価償却費及び償却費

743,639

568,105

金融収益及び金融費用

△5,934

△84,277

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

874,935

△651,429

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△102,430

388,348

その他の資産の増減額（△は増加）

△111,334

△57,026

その他の負債の増減額（△は減少）

169,943

16,963

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

720

△119

契約負債の増減額（△は減少）

73,072

△77,992

その他

137,017

93,402

小計

6,114,522

5,480,271

利息の受取額

17,652

56,936

利息の支払額

△9,599

△6,881

法人所得税の支払額

△619,760

△1,225,586

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,502,814

4,304,739

投資活動によるキャッシュ・フロー：

投資有価証券の取得による支出

―

△108,984

有形固定資産の取得による支出

△27,918

△10,529

無形資産の取得による支出

△4,949

△15,070

定期預金の預入による支出

△4,000,000

―

定期預金の払戻による収入

4,000,000

14,000,000

敷金及び保証金の差入による支出

△13,462

△919,347

敷金及び保証金の回収による収入

84

5,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,246

12,951,698

財務活動によるキャッシュ・フロー：

株式の発行による収入

－

48,200

リース負債の返済による支出

△594,657

△603,995

新株予約権の発行による収入

131,292

－

配当金の支払額

△1,269,760

△1,654,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,733,125

△2,210,085

現金及び現金同等物に係る換算差額

398

1,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,723,840

15,048,171

現金及び現金同等物の期首残高

35,146,881

16,243,092

現金及び現金同等物の中間期末残高

38,870,722

31,291,263