⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
または償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

353,957

74,824

65,473

(39,689)

363,308

333,518

1,299

29,788

工具、器具及び備品

238,441

2,678

26,895

(2,126)

214,224

214,059

387

165

有形固定資産計

592,399

77,502

92,369

(41,815)

577,532

547,577

1,687

29,954

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

159,451

－

43,031

116,419

116,419

－

－

その他

9,452

－

9,452

(27)

－

－

309

－

無形固定資産計

168,903

－

52,483

(27)

116,419

116,419

309

－

 

(注)１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

　　２．「当期増加額」のうち主なものは以下のとおりであります。

　　　　建物

　　　　資産除去債務の見積の変更による追加計上 　18,323千円

　　　　南柏店の開店にかかる内装工事　　　　 　　12,815千円

　　　　福岡薬院・天神店の移転にかかる内装工事 　11,050千円

　　　　フィッテリア糀谷店の開店にかかる内装工事  7,000千円

 

　　３．「当期減少額」のうち主なものは以下のとおりであります。

　　　　建物

　　　　南柏店にかかる減損損失　　   　　　    　12,645千円

　　　　本社の一部退去にかかる撤去工事　　　　　　7,705千円

 

　　　　工具器具及び備品

　　　　梅田店の移転に伴う撤去　　　　　　　　　  7,050千円

　　　　名古屋栄店の移転に伴う撤去　　　 　　　　 6,725千円

 

　　　　ソフトウエアの減少額は自社利用ソフトウェアの除却等によるものであります。

 

４．「当期減少額」の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

　　　　該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

－

8,967

－

－

8,967

賞与引当金

67,213

55,668

61,616

5,596

55,668

ポイント引当金

9,374

5,723

9,374

－

5,723

 

（注）１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

２．賞与引当金の当期減少額（その他）は洗替によるものであります。

 
【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

219

預金

 

普通預金

691,116

定期預金

40,003

当座預金

7

計

731,126

合計

731,346

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

GMOペイメントゲートウェイ㈱

12,962

㈱イー・ロジット

2,281

ポケットカード㈱

1,007

トヨタファイナンス㈱

74

アマゾンジャパン合同会社

50

その他

37

合計

16,414

 

 

売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

44,831

3,159,533

3,187,950

16,414

99.5

3.5

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

③  商品

 

区分

金額(千円)

プロテイン

21,552

サプリメント

19,229

その他

10

合計

40,793

 

 

④  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

試飲用プロテイン

7,480

合計

7,480

 

 

⑤  前払費用

 

相手先

金額(千円)

森ビル㈱

5,252

レイノス㈱

3,693

㈱スマートエイチアール

2,402

㈱ファイブアローズ

2,100

㈱谷川商店

2,039

㈱不二レック

2,022

その他

57,488

合計

74,999

 

 

⑥  敷金及び保証金

 

相手先

金額(千円)

森ビル㈱

55,553

㈱谷川商店

9,922

㈲久次米商店

9,286

㈱イマジンライフ

8,725

㈱ケン・コーポレーション

7,220

その他

132,621

合計

223,329

 

 

 

⑦  買掛金

 

相手先

金額(千円)

キューオーエル・ラボラトリーズ㈱

2,830

合計

2,830

 

 

⑧  未払金

 

相手先

金額(千円)

㈱サイバーエージェント

24,013

GMO NIKKO㈱

3,710

三井住友カード㈱

3,475

GMOペイメントゲートウェイ㈱

2,090

その他

41,832

合計

75,122

 

 

⑨  未払費用

 

区分

金額(千円)

給与

85,954

社会保険料

11,641

賞与

8,867

水道光熱費

4,018

通信費

1,861

その他

2,800

合計

115,143

 

 

⑩  前受金

 

区分

金額(千円)

トレーニングセッション・レッスン料金

402,526

合計

402,526

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

824,991

1,696,173

2,497,861

3,212,860

税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△196,184

△225,651

△330,073

△436,117

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△207,201

△247,684

△363,122

△480,593

１株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円)

△45.52

△54.41

△79.72

△102.72

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純損失(△)

(円)

△45.52

△8.89

△25.31

△23.26