⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

26,400

42,618

17,112

51,905

3,308

14,303

48,597

 工具、器具及び備品

11,629

5,837

17,466

6,141

2,748

11,325

有形固定資産計

38,030

48,455

17,112

69,372

9,450

17,051

59,922

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

6,126

5,740

1,085

385

無形固定資産計

6,126

5,740

1,085

385

 

 (注)1.当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建物        東京オフィス移転による建物附属設備         19,859千円

建物        同上に係る資産除去債務対応資産           15,959千円

建物        同上に係る旧オフィスの資産除去債務対応資産追加計上 6,800千円

工具、器具及び備品 同上に係る器具備品等                 5,837千円

2.当期減少額の主なものは次のとおりであります。

建物        東京オフィス移転による内装設備等の除却       17,112千円

3.無形固定資産の金額が総資産の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

14,260

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

合計

14,260

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

3,634

4,365

1,900

300

5,800

 

(注)賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、支給見込額と実際支給額の差額による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

不動産賃貸借契約に

伴う原状回復義務

10,050

22,791

10,500

22,342

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

58

預金

 

 普通預金

520,728

520,728

合計

520,787

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

M&A買収先U

29,700

M&A譲渡先V

22,374

M&A買収先W

15,177

M&A譲渡先X

14,850

M&A譲渡先Y

13,816

その他

45,783

合計

141,701

 

(注) 相手先の名称又は氏名については、当社と顧客との各種契約において秘密保持条項が存在すること、顧客のプライバシーに大きく関わる事項であること、及び顧客や当社の事業運営への影響が懸念されること、並びに当社の事業特性上、特定の個人や法人との継続的な取引に依存していないことに鑑み、公表を控えております。

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)

(A)

当期発生高(千円)

(B)

当期回収高(千円)

(C)

当期末残高(千円)

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

241,494

908,306

1,008,099

141,701

87.68

76.99

 

 

③ 差入保証金

 

相手先

金額(千円)

日本都市ファンド投資法人

46,280

備後町マネジメント合同会社

18,450

合計

64,730

 

 

 

④ 繰延税金資産

繰延税金資産は95,239千円であり、その内容については、「第5 経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

 

⑤ 未払金

 

相手先

金額(千円)

従業員賞与

38,787

株式会社千葉興業銀行

10,230

エルビーパートナーズ株式会社

7,458

社会保険料

4,421

枚方信用金庫

4,158

その他

28,906

合計

93,962

 

 

 

(3) 【その他】

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

92,825

268,665

493,634

826,656

税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△111,564

△179,167

△224,194

△199,455

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△76,444

△122,766

△153,619

△152,756

1株当たり

四半期(当期)純損失(△)

(円)

△26.70

△42.87

△54.25

△55.00

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△26.70

△16.18

△11.14

0.33