(注)1.当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物 東京オフィス移転による建物附属設備 19,859千円
建物 同上に係る資産除去債務対応資産 15,959千円
建物 同上に係る旧オフィスの資産除去債務対応資産追加計上 6,800千円
工具、器具及び備品 同上に係る器具備品等 5,837千円
2.当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物 東京オフィス移転による内装設備等の除却 17,112千円
3.無形固定資産の金額が総資産の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
該当事項はありません。
(注)賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、支給見込額と実際支給額の差額による取崩額であります。
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
(注) 相手先の名称又は氏名については、当社と顧客との各種契約において秘密保持条項が存在すること、顧客のプライバシーに大きく関わる事項であること、及び顧客や当社の事業運営への影響が懸念されること、並びに当社の事業特性上、特定の個人や法人との継続的な取引に依存していないことに鑑み、公表を控えております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
③ 差入保証金
④ 繰延税金資産
繰延税金資産は95,239千円であり、その内容については、「第5 経理の状況 1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑤ 未払金