(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
692,907
874,809
減価償却費
198,185
212,714
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
△34
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,900
△2,100
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△1,552
-
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
△30,000
受取利息
△1,494
△2,257
協賛金収入
△210
支払手数料
16,481
36,474
株式報酬費用
29,706
63,496
支払利息及び社債利息
70,335
127,610
売上債権の増減額（△は増加）
△56,304
△26,043
契約資産の増減額（△は増加）
1,164
△97,369
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△759
△113
未成業務支出金の増減額（△は増加）
△575
販売用不動産の増減額（△は増加）
2,374,402
1,038,441
仕入債務の増減額（△は減少）
22,472
△25,837
前払費用の増減額（△は増加）
5,775
△17,133
その他の資産の増減額（△は増加）
△7,551
37,366
未払金の増減額（△は減少）
32,933
△50,927
未払費用の増減額（△は減少）
△7,260
△9,377
前受金の増減額（△は減少）
△32,008
△32,046
契約負債の増減額（△は減少）
79,431
△272,881
預り金の増減額（△は減少）
29,874
24,378
預り保証金の増減額（△は減少）
28,595
98,770
その他の負債の増減額（△は減少）
93,909
△46,889
その他
58
小計
3,531,845
1,930,840
利息の支払額
△71,508
△133,549
利息及び配当金の受取額
861
1,528
法人税等の支払額
△152,563
△137,155
協賛金の受取額
210
△58
3,308,576
1,661,873
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,143,581
△5,356,227
無形固定資産の取得による支出
△17,336
△1,727
長期貸付けによる支出
△10,105
長期貸付金の回収による収入
2,339
3,057
敷金及び保証金の差入による支出
△10,909
△106,754
敷金及び保証金の回収による収入
41,186
61,020
出資金の払込による支出
△10,000
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△97,576
△137,353
△4,235,981
△5,547,984
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
135,000
1,490,000
長期借入れによる収入
3,520,000
3,638,540
長期借入金の返済による支出
△1,704,294
△1,612,596
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,796
11,284
新株式申込証拠金の払込による収入
47
自己株式の取得による支出
△136
新株予約権の発行による収入
57
171
リース債務の返済による支出
△110
△331
手数料の支払額
△16,481
△36,474
1,937,014
3,490,455
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,009,609
△395,654
現金及び現金同等物の期首残高
1,130,352
947,147
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 2,139,962
※１ 551,492