⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物附属設備

38,904

38,904

8,925

2,505

29,978

  工具、器具及び備品

71,413

5,580

2,856

74,136

54,682

11,394

19,453

有形固定資産計

110,317

5,580

2,856

113,041

63,608

13,900

49,432

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

254

254

139

50

114

  電話加入権

757

757

757

無形固定資産計

1,011

1,011

139

50

871

長期前払費用

2,140

10,072

8,685

3,527

3,527

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

30,000

27,750

30,000

27,750

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産
a.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

490

預金

 

  普通預金

8,900,920

合計

8,901,410

 

 

b.売掛金

(イ)  相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

462,711

NIS America, Inc.

228,050

株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント

121,953

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

101,352

Marvelous USA, Inc.

29,199

その他

80,948

合計

1,024,216

 

 

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

1,230,421

2,584,606

2,790,811

1,024,216

73.2

159

 

 

c.製品

 

品名

金額(千円)

ゲームソフト

2,653

音楽CD

451

その他

1,016

合計

4,121

 

 

 

d.原材料

 

品名

金額(千円)

資材等

3,035

合計

3,035

 

 

②  流動負債
a.買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

65,924

株式会社広美

32,753

日本コンテック株式会社

4,357

株式会社音研

4,174

合同会社ハレルヤミュージック

258

その他

27

合計

107,495

 

 

b.未払法人税等

 

相手先

金額(千円)

未払法人税

206,124

未払事業税

41,821

未払住民税

23,276

合計

271,223

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

375,154

1,138,934

1,479,222

2,473,584

税引前四半期(当期)純利益金額(千円)

151,239

685,382

752,516

1,344,387

四半期(当期)純利益金額(千円)

104,975

475,544

522,932

911,343

1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)

10.21

46.26

50.87

88.65

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額(円)

10.21

36.05

4.61

37.78