⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

14,100,136

435,065

289,846

14,245,355

6,801,347

434,913

7,444,007

 構築物

336,279

2,971

1,822

337,427

254,934

11,279

82,493

 機械及び装置

132,798

14,560

147,358

116,137

7,506

31,220

 車両運搬具

21,028

239

21,268

21,188

159

79

 器具備品

278,158

51,057

17,632

311,582

215,371

32,862

96,211

 土地

9,083,408

466,512

8,616,896

8,616,896

 建設仮勘定

18,491

350,828

369,319

有形固定資産計

23,970,301

854,723

1,145,134

23,679,890

7,408,979

486,721

16,270,910

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 電話加入権

72

72

 その他

193,369

126,426

12,092

66,942

無形固定資産計

193,442

126,426

12,092

67,015

長期前払費用

125,949

116,256

85,379

156,826

83,240

80,308

73,585

 

(注) 1 当期増加額の主な内容は次のとおりです。

建物

当期開校スクール(4校)

125,889千円

 

高校受験白楽スクール及びSTEPキッズ白楽教室

99,719千円

 

 

 

 

2 当期減少額の主な内容は次のとおりです。

建物

湘南シーサイド・ラボ

180,919千円

土地

湘南シーサイド・ラボ、伊勢原スクール(一部)

446,512千円

 

 

 

 

3 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれています。

4 無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しています。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

 

1年以内に返済予定の長期借入金

116,550

104,700

0.2

1年以内に返済予定のリース債務

17,722

18,537

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

245,300

140,600

0.2

2025年9月~

    2026年9月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

29,453

48,036

2024年12月~
  2028年9月

その他有利子負債

合計

409,025

311,873

 

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載していません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

103,100

37,500

リース債務

17,424

15,528

8,417

6,665

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

434

440

434

440

賞与引当金

95,120

99,389

95,120

99,389

役員退職慰労引当金

129,800

129,800

 

 

【資産除去債務明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等

314,456

39,832

2,563

351,726

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部
イ 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

9,940

預金

 

(当座預金)

2,732

(定期預金)

257,197

(普通預金)

9,349,783

(郵便振替貯金)

100,947

(別段預金)

5,335

合計

9,725,936

 

 

ロ 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

個人

83,136

合計

83,136

 

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

69,055

15,886,209

15,872,128

83,136

99.5

1.7

 

 

ハ 棚卸資産

 

区分

金額(千円)

商品及び製品

24,024

仕掛品

11,382

原材料及び貯蔵品

2,355

合計

37,762

 

 

 

② 負債の部
イ 未払金

 

区分

金額(千円)

消耗品費

51,088

教材費

44,148

修繕費

3,776

広告宣伝費

124

その他

86,042

合計

185,181

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

3,931,581

7,520,772

10,706,164

14,442,008

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

1,420,464

2,311,078

2,369,942

3,261,265

四半期(当期)純利益

(千円)

979,427

1,592,474

1,627,675

2,405,312

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

59.03

95.92

98.21

145.71

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期

純利益

(円)

59.03

36.89

2.29

47.67