⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,690,756
|
-
|
-
|
7,690,756
|
5,035,706
|
105,417
|
2,655,049
|
|
建物附属設備
|
5,846,681
|
29,249
|
-
|
5,875,931
|
5,032,188
|
108,166
|
843,742
|
|
構築物
|
142,050
|
-
|
-
|
142,050
|
134,509
|
784
|
7,541
|
|
機械及び装置
|
244,405
|
-
|
-
|
244,405
|
238,554
|
3,002
|
5,850
|
|
車両運搬具
|
3,365
|
-
|
-
|
3,365
|
3,365
|
-
|
0
|
|
工具、器具 及び備品
|
1,722,929
|
66,144
|
25,901
|
1,763,172
|
1,557,394
|
67,465
|
205,778
|
|
土地
|
750,415 [△287,239]
|
-
|
-
|
750,415 [△287,239]
|
-
|
-
|
750,415
|
|
建設仮勘定
|
42,744
|
-
|
-
|
42,744
|
-
|
-
|
42,744
|
|
有形固定資産計
|
16,443,348 [△287,239]
|
95,394
|
25,901
|
16,512,841 [△287,239]
|
12,001,718
|
284,836
|
4,511,122
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
43,917
|
-
|
-
|
43,917
|
-
|
-
|
43,917
|
|
ソフトウエア
|
54,845
|
850
|
-
|
55,695
|
44,590
|
5,047
|
11,105
|
|
その他
|
1,517
|
-
|
-
|
1,517
|
-
|
-
|
1,517
|
|
無形固定資産計
|
100,281
|
850
|
-
|
101,131
|
44,590
|
5,047
|
56,541
|
|
(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 電話交換機更新 42,900千円
建物附属設備 ホテル棟受変電設備変圧器更新 27,485千円
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 電話交換機 24,672千円
3 土地の[ ]内は土地の再評価に関する法律(1998年法律第34号)により行った土地の再評価に係る土
地再評価差額金であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
850,000
|
850,000
|
0.707
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
245,000
|
245,000
|
0.740
|
―
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1年以内に返済予定のリース債務
|
-
|
-
|
-
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,488,000
|
1,243,000
|
0.980
|
2025年~2035年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
-
|
-
|
-
|
―
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
―
|
合計
|
2,583,000
|
2,338,000
|
-
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下の
とおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
245,000
|
169,000
|
149,000
|
24,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
30
|
10
|
-
|
-
|
40
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
76,153
|
預金
|
|
当座預金
|
644,946
|
普通預金
|
1,412
|
定期預金
|
1,700,059
|
小計
|
2,346,418
|
合計
|
2,422,572
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ジェーシービー
|
77,070
|
株式会社東京クレジットサービス
|
60,650
|
株式会社一休
|
28,508
|
ユーシーカード株式会社
|
20,562
|
株式会社髙島屋
|
19,288
|
その他
|
209,996
|
合計
|
416,077
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生額(千円) (B)
|
当期回収額(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
345,011
|
5,909,860
|
5,838,794
|
416,077
|
93.3
|
23.5
|
③ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
食料品
|
26,400
|
酒飲料品
|
25,783
|
雑品
|
61,616
|
合計
|
113,801
|
(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
有限会社ムサコレクション
|
34,336
|
株式会社熊魚庵たん熊北店
|
23,676
|
株式会社村上音楽事務所
|
19,518
|
株式会社髙島屋
|
14,972
|
株式会社ユミカツラインターナショナル
|
12,571
|
その他
|
240,418
|
合計
|
345,493
|
(ハ)固定負債
退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
885,998
|
合計
|
885,998
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,232,569
|
2,604,790
|
3,849,142
|
5,372,600
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
31,145
|
113,669
|
111,875
|
255,777
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
30,533
|
112,445
|
110,039
|
393,364
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
25.85
|
95.21
|
93.17
|
333.07
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
25.85
|
69.35
|
△2.04
|
239.91
|