(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
305,586
338,737
減価償却費
35,235
42,761
減損損失
147
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
588
△571
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△12,086
△13,558
受取利息及び受取配当金
△11,451
△8,150
支払利息
33,634
39,183
持分法による投資損益（△は益）
3,085
△26,105
投資有価証券売却損益（△は益）
△19,312
△12,409
関係会社清算損益（△は益）
△3,456
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,154
売上債権の増減額（△は増加）
△32,741
7,899
棚卸資産の増減額（△は増加）
△101,081
△98,963
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,562
△26,818
未成工事受入金の増減額（△は減少）
5,048
16,078
その他
△21,494
76,536
小計
168,986
334,620
利息及び配当金の受取額
10,680
7,659
利息の支払額
△32,756
△38,632
法人税等の支払額
△84,053
△87,324
法人税等の還付額
28
2
62,885
216,325
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△26,826
有価証券の償還による収入
39,374
有形固定資産の取得による支出
△76,693
△66,930
有形固定資産の売却による収入
798
1,878
無形固定資産の取得による支出
△14,313
△28,158
投資有価証券の取得による支出
△25,229
△16,163
投資有価証券の売却及び償還による収入
38,492
16,811
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △557,022
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
122
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△854
貸付けによる支出
△76,849
△8,190
貸付金の回収による収入
2,191
314
△878
27,264
△697,687
△73,172
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△12,783
△91,283
短期社債の純増減額（△は減少）
40,000
△40,000
長期借入れによる収入
464,564
206,630
長期借入金の返済による支出
△38,875
△215,548
社債の発行による収入
352,540
140,000
社債の償還による支出
△16
△8
配当金の支払額
△82,968
△92,712
自己株式の取得による支出
△18
△14
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△180
△26
△1,295
△293
720,967
△93,255
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,240
△5,278
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
97,405
44,618
現金及び現金同等物の期首残高
292,901
390,307
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 390,307
※１ 434,925