2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年5月31日)

当事業年度

(2023年5月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,414,638

814,424

 

 

売掛金

896,059

1,043,341

 

 

商品

316,778

244,061

 

 

貯蔵品

8,002

6,868

 

 

前渡金

14,743

 

 

前払費用

100,712

103,547

 

 

関係会社短期貸付金

130,000

232,000

 

 

その他

※1 9,325

※1 259,710

 

 

貸倒引当金

3,788

4,961

 

 

流動資産合計

3,871,728

2,713,735

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物附属設備

1,797

1,252

 

 

 

工具、器具及び備品

7,389

5,242

 

 

 

有形固定資産合計

9,187

6,494

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

77,811

42,784

 

 

 

ソフトウエア

172

99

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

4,400

 

 

 

無形固定資産合計

77,984

47,283

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

40,002

 

 

 

関係会社株式

1,174,750

2,589,934

 

 

 

出資金

60

60

 

 

 

長期前払費用

3,744

990

 

 

 

繰延税金資産

75,760

173,344

 

 

 

敷金及び保証金

29,739

27,307

 

 

 

長期貸付金

55,000

 

 

 

関係会社長期貸付金

230,000

 

 

 

その他

5,939

3,289

 

 

 

貸倒引当金

5,939

 

 

 

投資その他の資産合計

1,339,053

3,064,928

 

 

固定資産合計

1,426,224

3,118,706

 

資産合計

5,297,953

5,832,442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年5月31日)

当事業年度

(2023年5月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 295,867

※1 294,298

 

 

短期借入金

108,335

 

 

関係会社短期借入金

95,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

48,256

400,612

 

 

未払金

※1 305,397

※1 1,029,248

 

 

未払費用

57,481

58,737

 

 

未払法人税等

104,283

9,570

 

 

未払消費税等

50,234

5,819

 

 

前受金

75,063

39,188

 

 

預り金

6,601

6,930

 

 

賞与引当金

7,855

 

 

ポイント引当金

8,955

 

 

訴訟損失引当金

3,593

 

 

その他

523

30,783

 

 

流動負債合計

951,564

2,091,074

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

160,004

966,878

 

 

固定負債合計

160,004

966,878

 

負債合計

1,111,568

3,057,952

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,486,978

165,462

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,469,978

165,462

 

 

 

その他資本剰余金

2,857,383

 

 

 

資本剰余金合計

1,469,978

3,022,845

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,680,723

28,414

 

 

 

利益剰余金合計

1,680,723

28,414

 

 

自己株式

452,200

452,358

 

 

株主資本合計

4,185,480

2,764,363

 

新株予約権

904

10,125

 

純資産合計

4,186,384

2,774,489

負債純資産合計

5,297,953

5,832,442