④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首 残高
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期 償却額
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当期末 残高
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減価償却累計額
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有形 固定資産
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建物附属設備
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1,797
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-
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-
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545
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1,252
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2,685
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工具、器具及び備品
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7,389
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2,007
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43
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4,110
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5,242
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18,104
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計
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9,187
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2,007
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43
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4,655
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6,494
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20,790
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無形 固定資産
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のれん
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77,811
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-
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19,789
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15,237
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42,784
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-
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ソフトウエア
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172
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-
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-
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73
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99
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-
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ソフトウェア仮勘定
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-
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4,400
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|
-
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4,400
|
-
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計
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77,984
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4,400
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19,789
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15,311
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47,283
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-
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(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定 新基幹システム 4,400千円
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
のれん 前期LILAY事業譲受によるのれんに係る税効果を認識 19,789千円
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科 目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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3,788
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3,395
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2,222
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4,961
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貸倒引当金(固定)
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5,939
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-
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5,939
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-
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賞与引当金
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7,855
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17,242
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25,097
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-
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ポイント引当金
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-
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37,928
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28,973
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8,955
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訴訟損失引当金
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-
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3,593
|
-
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3,593
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。