⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(%)

担保

償還期限

㈱ECスタジオ

第1回無担保社債

2019.2.21

16,000

(16,000)

6か月TIBOR

なし

2024.2.21

㈱ECスタジオ

第2回無担保社債

2020.2.26

40,000

(20,000)

6か月TIBOR

なし

2025.2.26

㈱ECスタジオ

第3回無担保社債

2020.2.25

60,000

(30,000)

0.35

なし

2025.2.25

合計

116,000

(66,000)

 

(注) 1.(  )内書は、1年以内の償還予定額です。

2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりです。

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

66,000

50,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
 (千円)

当期末残高
 (千円)

平均利率
 (%)

返済期限

短期借入金

178,335

0.9

1年以内に返済予定の長期借入金

84,195

505,415

0.6

 

1年以内に返済予定のリース債務

2,537

2,400

3.4

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

446,069

1,322,294

0.6

2024年~2030年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

13,989

11,588

3.4

2027年

合計

546,790

2,020,033

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

1年超
 2年以内
 (千円)

2年超
 3年以内
 (千円)

3年超
 4年以内
 (千円)

4年超
 5年以内
 (千円)

長期借入金

626,066

320,956

267,088

69,536

リース債務

2,474

2,550

6,563

合計

628,540

323,506

273,651

69,536

 

 

【資産除去債務明細表】

 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため記載を省略しております。