(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△159,493
△504,589
減価償却費
55,313
43,401
のれん償却額
3,585
6,147
減損損失
9,623
42,410
事業撤退損
－
32,238
固定資産売却益
△4,138
固定資産除却損
531
1,180
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
12,109
受取利息及び受取配当金
△160
△608
支払利息
24,127
25,890
暗号資産評価損益（△は益）
76,781
雑収入（暗号資産保有益）
△2,437
売上債権の増減額（△は増加）
19,687
△4,235
前受金の増減額（△は減少）
△50,000
1,445
棚卸資産の増減額（△は増加）
△43,981
△49,419
仕入債務の増減額（△は減少）
17,795
11,615
契約負債の増減額（△は減少）
△32,624
4,263
前払費用の増減額（△は増加）
28,361
△2,274
未払金の増減額（△は減少）
△24,511
19,624
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19,477
15,747
預け金の増減額（△は増加）
その他
△6,587
21,546
小計
△165,702
△315,411
利息及び配当金の受取額
160
608
利息の支払額
△23,096
△26,225
法人税等の支払額
△4,196
△4,021
法人税等の還付額
288
6
△192,547
△345,042
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,252
△23,438
有形固定資産の売却による収入
178
4,138
無形固定資産の取得による支出
△13,246
△6,417
敷金及び保証金の差入による支出
△14,447
△55
敷金及び保証金の回収による収入
6,168
31,852
原状回復による支出
△28,300
供託金の返還による収入
13,322
投資有価証券の取得による支出
△4,720
△4,520
暗号資産の取得による支出
△350,000
△1,242
△1,427
△49,562
△364,845
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
167,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△238,614
△90,642
社債の発行による収入
200,000
社債の償還による支出
△155,000
△45,000
株式の発行による収入
158,929
1,538,006
新株予約権の発行による収入
496
1,200
自己株式の取得による支出
△2
△3
割賦債務の返済による支出
△19,148
△9,390
リース債務の返済による支出
△11,266
△11,937
102,394
1,432,232
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△139,714
722,344
現金及び現金同等物の期首残高
474,188
342,224
合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,750
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 342,224
※１ 1,064,568