④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
998,719
1,725,037
減価償却費
180,331
164,200
のれん償却額
12,935
顧客関連資産償却費
5,374
固定資産売却益
△18
―
固定資産除却損
60
資産除去債務戻入益
△7,252
△12,819
事業譲渡損益（△は益）
15,271
投資有価証券評価損益（△は益）
26,710
46,293
受取利息及び受取配当金
△9,253
△16,934
支払利息
21,585
87,964
投資有価証券売却損益（△は益）
476
投資事業組合運用損益（△は益）
4,355
△139,858
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
37,401
△1,727,810
棚卸資産の増減額（△は増加）
989,656
1,087,935
仕入債務の増減額（△は減少）
△157,182
761,729
前渡金の増減額（△は増加）
△25,902
△48,127
前受金の増減額（△は減少）
△8,000
預り金の増減額（△は減少）
85,865
128,903
長期未払金の増減額（△は減少）
△316
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△26,288
24,660
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△46,568
△337,667
工事損失引当金の増減額（△は減少）
465
その他の資産の増減額（△は増加）
39,086
△27,676
その他の負債の増減額（△は減少）
△32,606
194,190
その他
10,997
△8,345
小計
2,099,629
1,936,259
利息及び配当金の受取額
9,253
16,934
利息の支払額
△21,001
△87,380
法人税等の支払額
△26,952
△16,656
2,060,929
1,849,156
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△661,887
△789,419
有形固定資産の除却による支出
△60
無形固定資産の取得による支出
△65,486
△24,404
投資有価証券の取得による支出
△30,000
△10,160
投資有価証券の売却による収入
3,065
投資事業組合からの分配による収入
167,442
敷金及び保証金の差入による支出
△28,781
△24,038
敷金及び保証金の回収による収入
56,630
13,807
△729,525
△663,767
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
72,540
△158,440
長期借入れによる収入
607,000
5,057,700
長期借入金の返済による支出
△52,357
△4,898,074
配当金の支払額
△179,142
△180,635
自己株式の取得による支出
△15
リース債務の返済による支出
△976
△2,286
447,064
△181,750
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,470
△431
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,782,938
1,003,206
現金及び現金同等物の期首残高
4,718,875
6,501,814
現金及び現金同等物の期末残高
※1 6,501,814
※1 7,505,020