(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

546

296

 

減価償却費

265

257

 

のれん償却額

65

65

 

雇用調整助成金

174

-

 

長期前払費用償却額

7

6

 

株式報酬費用

52

7

 

株式報酬費用消滅損

-

19

 

新株予約権戻入益

10

13

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22

22

 

退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少)

67

61

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

受取保険金

-

4

 

支払利息

41

33

 

固定資産除却損

4

0

 

固定資産売却益

-

3

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

10

-

 

特別調査費用

-

153

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

169

134

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

-

106

 

売上債権の増減額(△は増加)

99

268

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

46

57

 

仕入債務の増減額(△は減少)

148

2

 

その他流動資産の増減額(△は増加)

189

110

 

その他流動負債の増減額(△は減少)

54

6

 

その他

13

1

 

小計

863

425

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

31

38

 

保険金の受取額

-

13

 

法人税等の支払額

167

190

 

法人税等の還付額

41

-

 

雇用調整助成金収入

176

-

 

特別調査費用の支払額

-

193

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

881

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

300

120

 

有形固定資産の売却による収入

-

52

 

無形固定資産の取得による支出

136

3

 

敷金及び保証金の差入による支出

75

42

 

敷金及び保証金の回収による収入

50

70

 

長期前払費用の取得による支出

15

9

 

資産除去債務の履行による支出

31

21

 

その他

1

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

511

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

350

 

長期借入金の返済による支出

266

233

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

62

106

 

自己株式の取得による支出

14

2

 

配当金の支払額

0

0

 

非支配株主への配当金の支払額

-

54

 

自己株式の売却による収入

13

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

330

743

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

39

802

現金及び現金同等物の期首残高

4,041

4,167

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,081

 3,364