(単位：百万円)

注記

前第１四半期連結累計期間
(自　2022年10月１日
　至　2022年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2023年10月１日
　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

601

517

減価償却費及び償却費

159

157

投資損益（△は益）

△147

146

持分法による投資損益(△は益）

△4

△13

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△447

539

棚卸資産の増減額（△は増加）

4

△40

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△464

△1,619

前渡金の増減額（△は増加）

135

323

前受金の増減額（△は減少）

△156

△372

営業投資有価証券の増加額(△は増加)

△483

32

その他

△56

271

小計

△860

△57

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△21

△17

法人所得税の支払額

△31

△650

営業活動によるキャッシュ・フロー

△911

△725

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△2,512

無形資産の取得による支出

△178

△215

その他

25

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△153

△2,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

211

-

長期借入れの返済による支出

△420

△222

親会社所有者への配当金の支出

△203

△207

その他

△88

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△500

△489

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51

△36

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△1,616

△3,994

現金及び現金同等物の期首残高

8,954

12,453

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

65

-

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△23

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,403

8,435