⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

至 2022年12月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益(△損失)

 

737

 

131

減価償却費及び償却費

 

491

 

498

金融収益

 

4

 

29

金融費用

 

19

 

72

売掛金及びその他の短期債権の増減額
(△は増加)

 

306

 

279

買掛金及びその他の短期債務の増減額
(△は減少)

 

651

 

356

その他

 

726

 

459

小計

 

172

 

124

利息及び配当金の受取額

 

4

 

5

利息の支払額

 

52

 

16

法人所得税の支払額

 

417

 

512

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

293

 

649

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

資本性金融資産の取得による支出

 

 

98

有形固定資産の取得による支出

 

19

 

9

有形固定資産の売却による収入

 

 

31

無形資産の取得による支出

 

104

 

24

関連会社株式の取得による支出

 

 

124

関連会社の売却による収入

 

858

 

貸付による支出

 

306

 

1,027

貸付金の回収による収入

 

117

 

549

その他

 

4

 

34

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

540

 

668

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入れによる収入

 

100

 

300

短期借入金の返済による支出

 

500

 

914

長期借入れによる収入

 

 

100

長期借入金の返済による支出

 

177

 

99

配当金の支払額

 

290

 

535

リース負債の返済による支出

 

186

 

176

非支配持分への配当金の支払額

 

6

 

1

自己株式の取得による支出

 

999

 

0

その他

 

5

 

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,056

 

1,328

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

144

 

13

現金及び現金同等物の減少額

 

1,954

 

2,659

現金及び現金同等物の期首残高

 

16,521

 

16,510

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

14,566

 

13,850