⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2022年12月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)
737
△131
減価償却費及び償却費
491
498
金融収益
△4
△29
金融費用
19
72
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
306
279
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
△651
△356
その他
△726
△459
小計
172
△124
利息及び配当金の受取額
4
5
利息の支払額
△52
△16
法人所得税の支払額
△417
△512
△293
△649
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本性金融資産の取得による支出
-
△98
有形固定資産の取得による支出
△19
△9
有形固定資産の売却による収入
31
無形資産の取得による支出
△104
△24
関連会社株式の取得による支出
関連会社の売却による収入
858
貸付による支出
△306
△1,027
貸付金の回収による収入
117
549
34
540
△668
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100
300
短期借入金の返済による支出
△500
△914
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△177
△99
配当金の支払額
△290
△535
リース負債の返済による支出
△186
△176
非支配持分への配当金の支払額
△6
△1
自己株式の取得による支出
△999
△0
0
△2,056
△1,328
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△144
△13
現金及び現金同等物の減少額
△1,954
△2,659
現金及び現金同等物の期首残高
16,521
16,510
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,566
13,850