(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

421,379

714,595

 

減価償却費

305,945

244,230

 

引当金の増減額(△は減少)

15,662

7,711

 

減損損失

10,612

26,904

 

事業構造改善費用

242,584

 

受取利息及び受取配当金

10

1,899

 

仕入割引

1,494

 

持分法による投資損益(△は益)

14,074

 

支払利息

20,582

19,437

 

為替差損益(△は益)

4,792

 

支払手数料

3,972

 

固定資産売却損益(△は益)

0

 

固定資産除却損

189

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

68,105

5,116

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

17,438

29,353

 

仕入債務の増減額(△は減少)

32,332

106,395

 

その他

229,265

161,091

 

小計

150,357

102,833

 

利息及び配当金の受取額

10

1,899

 

仕入割引の受取額

1,494

 

利息の支払額

20,974

19,780

 

支払手数料の支払額

3,972

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

13,741

8,772

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

140,657

111,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

20,000

20,000

 

定期預金の払戻による収入

20,000

20,000

 

有形固定資産の取得による支出

98,346

3,755

 

無形固定資産の取得による支出

17,822

8,880

 

保険積立金の積立による支出

495

 

敷金及び保証金の回収による収入

189

 

その他

470

394

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

116,194

12,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300,000

 

長期借入れによる収入

500,000

 

長期借入金の返済による支出

179,552

273,059

 

リース債務の返済による支出

4,122

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,448

277,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,380

2,951

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

48,291

404,126

現金及び現金同等物の期首残高

2,743,500

2,426,357

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,791,791

 2,022,230