1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

11,694,061

11,962,496

 

 

預託金

66,494,110

71,625,110

 

 

 

顧客分別金信託

255,000

255,000

 

 

 

顧客区分管理信託

66,239,110

71,370,110

 

 

トレーディング商品

12,668,195

13,961,571

 

 

 

デリバティブ取引

12,668,195

13,961,571

 

 

約定見返勘定

330,451

56,269

 

 

短期差入保証金

10,923,929

13,535,364

 

 

 

外国為替差入証拠金

10,853,391

13,475,902

 

 

 

その他の差入保証金

70,538

59,462

 

 

貯蔵品

60,108

87,934

 

 

未収入金

79,069

40,298

 

 

未収収益

728,399

1,598,257

 

 

 

外国為替取引未収収益

728,065

1,597,673

 

 

 

その他の未収収益

334

583

 

 

未収還付消費税等

400,565

322,962

 

 

前払費用

60,396

74,362

 

 

その他

2,559

2,766

 

 

貸倒引当金

8,737

9,246

 

 

流動資産合計

103,433,110

113,258,146

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

82,735

79,989

 

 

 

車両運搬具(純額)

11,383

8,725

 

 

 

器具備品(純額)

12,949

12,810

 

 

 

有形固定資産合計

107,067

101,525

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

31,860

53,176

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

1,822

 

 

 

その他

3,501

3,316

 

 

 

無形固定資産合計

37,184

56,492

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

長期前払費用

1,125

698

 

 

 

繰延税金資産

105,141

92,811

 

 

 

差入保証金

31,078

37,290

 

 

 

その他

10,783

10,903

 

 

 

貸倒引当金

720

562

 

 

 

投資その他の資産合計

147,408

141,142

 

 

固定資産合計

291,660

299,160

 

資産合計

103,724,771

113,557,307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

トレーディング商品

2,894,405

4,875,360

 

 

 

デリバティブ取引

2,894,405

4,875,360

 

 

約定見返勘定

43,919

14,678

 

 

受入保証金

73,055,962

75,878,882

 

 

 

外国為替受入証拠金

72,976,247

75,749,916

 

 

 

その他の受入保証金

79,715

128,966

 

 

短期借入金

5,800,000

8,630,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

500,000

 

 

未払金

718,784

574,348

 

 

未払費用

3,718,149

5,265,486

 

 

 

外国為替取引未払費用

3,667,502

5,209,523

 

 

 

その他の未払費用

50,647

55,963

 

 

未払法人税等

821,635

515,787

 

 

賞与引当金

63,781

17,159

 

 

その他

97,871

112,378

 

 

流動負債合計

87,714,511

95,884,082

 

固定負債

 

 

 

 

長期未払金

697,737

697,737

 

 

退職給付に係る負債

69,443

72,988

 

 

資産除去債務

25,195

38,774

 

 

固定負債合計

792,375

809,499

 

負債合計

88,506,886

96,693,581

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,071,101

1,084,665

 

 

資本剰余金

632,411

645,975

 

 

利益剰余金

14,760,347

16,858,521

 

 

自己株式

1,361,557

1,890,517

 

 

株主資本合計

15,102,302

16,698,645

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

70,688

128,833

 

 

その他の包括利益累計額合計

70,688

128,833

 

新株予約権

44,893

36,247

 

純資産合計

15,217,884

16,863,725

負債純資産合計

103,724,771

113,557,307