(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期利益

 

52,729

減価償却費及び償却費

 

64,532

金融収益

 

33

金融費用

 

3,842

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,028

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

10,833

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

7,774

契約負債の増減額(△は減少)

 

387

その他

 

48,713

小計

 

68,657

利息の受取額

 

33

利息の支払額

 

3,779

法人所得税の支払額

 

24,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

40,539

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

2,492

無形資産の取得による支出

 

92,269

子会社の取得による支出

 

209,078

その他

 

814

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

303,026

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

67,502

長期借入れによる収入

 

340,000

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

 

76,506

リース負債の返済による支出

 

34,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

296,215

現金及び現金同等物の増加額

 

33,728

現金及び現金同等物の期首残高

 

668,302

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

702,030