1 【四半期連結財務諸表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
2,934,750
3,927,779
営業未収入金
791,133
1,317,177
リース債権及びリース投資資産
294,361
304,303
商品及び製品
27,776
22,536
差入保証金
2,135,147
2,082,069
自己先物取引差金
181,573
200,498
その他
219,783
156,075
貸倒引当金
△7,487
△11,543
流動資産合計
6,577,038
7,998,896
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
494,645
494,361
減価償却累計額
△270,010
△295,758
建物及び構築物(純額)
224,635
198,603
機械及び装置
3,775,217
3,757,863
△1,535,473
△1,703,220
機械及び装置(純額)
2,239,743
2,054,643
車両運搬具
2,262
1,840
△1,712
△1,407
車両運搬具(純額)
550
432
器具及び備品
46,016
44,859
△34,602
△36,244
器具及び備品(純額)
11,413
8,615
土地
454,323
480,456
建設仮勘定
2,650,356
2,664,572
有形固定資産合計
5,581,023
5,407,323
無形固定資産
41,408
42,329
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券
633,553
493,199
出資金
35,980
38,117
長期差入保証金
61,818
66,095
6,060
344
投資その他の資産合計
737,412
597,756
固定資産合計
6,359,843
6,047,409
繰延資産
開業費
35
29
社債発行費
5,355
4,093
繰延資産合計
5,390
4,123
資産合計
12,942,272
14,050,429
負債の部
流動負債
営業未払金
188,872
446,301
短期借入金
63,982
960,504
1年内返済予定の長期借入金
249,082
260,582
1年内償還予定の社債
40,000
1,040,000
1年内返還予定の預り保証金
776,587
611,403
174,876
201,248
リース債務
-
5,300
未払金
60,723
84,407
未払費用
24,992
32,806
未払法人税等
3,706
29,431
賞与引当金
30,587
23,581
インセンティブ給引当金
29,412
33,586
訴訟損失引当金
23,000
446,112
543,012
流動負債合計
2,111,934
4,295,165
固定負債
社債
1,110,000
80,000
長期借入金
1,937,014
1,779,556
19,433
繰延税金負債
47,644
42,218
修繕引当金
105,091
114,296
製品保証引当金
1,851
資産除去債務
260,484
240,152
長期預り金
1,493,341
111,550
110,582
固定負債合計
5,066,979
3,881,433
負債合計
7,178,914
8,176,599
純資産の部
株主資本
資本金
2,013,545
資本剰余金
2,909,241
2,905,443
利益剰余金
366,437
477,560
自己株式
△80,151
△64,447
株主資本合計
5,209,072
5,332,101
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
△7,201
1,213
その他の包括利益累計額合計
非支配株主持分
561,487
540,514
純資産合計
5,763,358
5,873,830
負債純資産合計