(単位:千円)
前連結会計年度
(2023年9月30日)
当第1四半期連結会計期間
(2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
44,071
107,168
売掛金
168,484
159,850
電子記録債権
28,582
-
商品及び製品
370,449
303,710
原材料及び貯蔵品
158,561
139,532
前渡金
30,093
45,712
その他
80,982
46,833
貸倒引当金
△369
△304
流動資産合計
880,855
802,503
固定資産
有形固定資産
0
無形固定資産
ソフトウエア
9,502
8,175
無形固定資産合計
投資その他の資産
敷金
62,651
22,773
19,364
△8,115
投資その他の資産合計
77,309
73,900
固定資産合計
86,812
82,076
繰延資産
株式交付費
7,902
6,731
新株予約権発行費
4,860
4,279
繰延資産合計
12,762
11,011
資産合計
980,430
895,590
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
142,407
122,033
1年内償還予定の社債
115,000
200,000
未払法人税等
34,049
2,035
賞与引当金
5,339
2,596
資産除去債務
13,642
136,635
184,881
流動負債合計
433,432
525,188
固定負債
18,516
4,892
固定負債合計
負債合計
451,949
530,081
純資産の部
株主資本
資本金
5,743,072
5,775,574
資本剰余金
4,641,781
4,674,283
利益剰余金
△9,732,815
△9,960,883
自己株式
△125,038
株主資本合計
527,000
363,935
新株予約権
1,480
1,574
純資産合計
528,480
365,509
負債純資産合計