(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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406,992
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858,098
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減価償却費及び償却費
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388,732
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413,888
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金融収益
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△34,973
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△34,914
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金融費用
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105,174
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32,488
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持分法による投資損益(△は益)
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37,157
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△69,164
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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△228,644
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258,292
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棚卸資産の増減(△は増加)
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△49,135
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△68,756
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
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6,056
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△430,684
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契約負債の増減(△は減少)
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△30,359
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1,700
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その他の資産の増減(△は増加)
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△306,684
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△242,091
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その他の負債の増減(△は減少)
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△28,626
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△229,780
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その他
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5,320
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△56,462
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小計
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271,009
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432,614
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配当金の受取額
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32,693
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34,669
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利息の支払額
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△11,989
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△8,924
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法人所得税の支払額
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△180,487
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△894,472
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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111,225
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△436,113
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△76,955
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△64,588
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無形資産の取得による支出
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△104,589
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△142,189
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出
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△25,423
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―
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その他の金融資産の取得による支出
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△64,896
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―
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その他の金融資産の売却による収入
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―
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74,358
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その他
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△419
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437
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△272,284
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△131,981
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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借入金の返済による支出
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△240,520
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△240,780
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リース負債の返済による支出
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△105,006
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△173,754
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株式の発行による収入
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7,037
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―
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自己株式の取得による支出
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△558,416
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△87
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△896,904
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△414,622
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△1,057,963
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△982,717
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現金及び現金同等物の期首残高
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12,495,623
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15,512,681
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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11,437,660
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14,529,963
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