1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当第3四半期会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

6,066,045

6,094,476

 

 

営業未収入金

395,275

426,473

 

 

商品

2,386

3,319

 

 

その他

123,753

124,717

 

 

流動資産合計

6,587,460

6,648,986

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

リース資産(純額)

279,781

260,036

 

 

 

その他(純額)

 210,515

 244,990

 

 

 

有形固定資産合計

490,297

505,027

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

リース資産

19,490

13,169

 

 

 

その他

8,386

8,091

 

 

 

無形固定資産合計

27,876

21,260

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

その他

646,331

641,809

 

 

 

貸倒引当金

1,863

1,863

 

 

 

投資その他の資産合計

644,467

639,946

 

 

固定資産合計

1,162,641

1,166,233

 

資産合計

7,750,102

7,815,220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当第3四半期会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

100,000

100,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

-

1,500

 

 

未払法人税等

15,923

11,080

 

 

入居金預り金

435,694

447,499

 

 

介護料預り金

43,549

43,784

 

 

賞与引当金

16,332

8,462

 

 

その他

343,083

391,254

 

 

流動負債合計

954,582

1,003,581

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

-

7,125

 

 

長期入居金預り金

2,350,197

2,366,542

 

 

長期介護料預り金

236,382

231,819

 

 

退職給付引当金

38,527

41,339

 

 

役員退職慰労引当金

48,577

50,487

 

 

その他

471,228

441,088

 

 

固定負債合計

3,144,914

3,138,402

 

負債合計

4,099,496

4,141,984

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

686,296

686,296

 

 

資本剰余金

566,296

566,296

 

 

 

資本準備金

566,296

566,296

 

 

利益剰余金

2,398,011

2,420,642

 

 

 

利益準備金

3,855

3,855

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

384,000

384,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,010,156

2,032,787

 

 

株主資本合計

3,650,605

3,673,235

 

純資産合計

3,650,605

3,673,235

負債純資産合計

7,750,102

7,815,220