(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間
(自  2022年4月1日

  至  2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益(△は損失)

 

55,564

87,837

減価償却費及び償却費

 

181,461

195,942

株式報酬費用

 

1,740

金融収益

 

475

370

金融費用

 

5,656

9,674

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

60,970

12,180

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

473

6,819

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

3,326

1,146

未払消費税等の増減額(△は減少)

 

22,103

780

未払給与の増減額(△は減少)

 

12,172

1,137

未払賞与の増減額(△は減少)

 

6,401

5,946

未払有給休暇の増減額(△は減少)

 

21,023

4,452

資産除去債務の履行による支出

 

72

助成金返還損失引当金(△は減少)

 

80,500

その他

 

29,200

26,584

小計

 

26,280

308,711

利息の受取額

 

2

2

利息の支払額

 

5,681

7,990

法人所得税等の支払額(△は支払)

 

6,634

6,835

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

13,966

293,888

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

23,878

44,390

無形資産の取得による支出

 

2,973

3,406

敷金及び保証金の差入による支出

 

5,114

10,244

敷金及び保証金の回収による収入

 

153

120

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

31,812

57,920

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

 

170,000

300,000

長期借入れによる収入

 

250,000

長期借入金の返済による支出

 

50,000

29,169

株式の発行による収入

 

700

新株予約権の発行による収入

 

2,844

リース負債の返済による支出

 

148,849

158,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

28,149

234,418

現金及び現金同等物の増減額

 

45,995

1,551

現金及び現金同等物の期首残高

 

392,626

398,954

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

346,631

400,504