(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:百万円)
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注記 番号
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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四半期利益
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45,686
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79,030
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減価償却費
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40,874
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44,640
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無形資産償却費
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5,876
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6,231
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減損損失
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149
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108
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事業再編等損益
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1,360
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2,011
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法人所得税費用
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25,102
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30,871
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持分法による投資損益
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5,429
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△1,651
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固定資産売却等損益
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△1,331
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△493
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金融収益
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△4,225
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△4,867
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金融費用
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15,422
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18,338
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売掛金、受取手形及び契約資産の増減
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25,141
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47,461
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ファイナンス・リース債権の増減
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9,149
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6,187
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棚卸資産の増減
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△81,810
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△97,440
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買掛金及び支払手形の増減
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18,148
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2,285
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退職給付に係る負債の増減
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209
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328
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その他
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△64,857
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△43,461
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小計
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40,322
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89,578
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利息の受取
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1,939
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2,542
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配当金の受取
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1,082
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1,222
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利息の支払
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△5,878
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△10,740
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法人所得税の支払
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△29,950
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△53,953
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保証債務の履行による支出
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7
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△53,479
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-
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営業活動に関するキャッシュ・フロー
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△45,964
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28,649
|
有形固定資産の取得
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△33,276
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△35,015
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有形固定資産の売却
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2,002
|
772
|
無形資産の取得
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△4,690
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△6,912
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有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得
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△1,462
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△3,854
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有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却
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7,695
|
129
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短期貸付金の増減
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△4
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-
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長期貸付金の回収
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15
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13
|
その他
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348
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△39
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投資活動に関するキャッシュ・フロー
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△29,372
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△44,906
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短期借入金の増減
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127,123
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55,754
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社債及び長期借入金による調達
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51,571
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41,302
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社債及び長期借入金の返済
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10
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△32,637
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△33,826
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リース負債の返済
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△8,966
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△9,279
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配当金の支払
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8
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△24,455
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△30,831
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非支配持分株主への配当金の支払
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△9,382
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△6,611
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非支配持分株主からの子会社株式取得による支出
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△8,559
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△592
|
その他
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△3
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△5
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財務活動に関するキャッシュ・フロー
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94,692
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15,912
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
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△968
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2,295
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現金及び現金同等物の増減
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18,388
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1,950
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現金及び現金同等物期首残高
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94,257
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111,992
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現金及び現金同等物期末残高
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112,645
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113,942
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