(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

9,854

13,371

 

減価償却費

3,711

4,154

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

59

283

 

支払利息

103

152

 

のれん償却額

595

605

 

災害保険金

305

 

売上債権の増減額(△は増加)

838

3,204

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,457

1,492

 

仕入債務の増減額(△は減少)

555

528

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

728

844

 

未払金の増減額(△は減少)

143

502

 

未収入金の増減額(△は増加)

224

52

 

その他

675

435

 

小計

11,181

15,718

 

利息及び配当金の受取額

45

87

 

利息の支払額

196

61

 

保険金の受取額

305

 

法人税等の支払額

2,671

3,127

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,665

12,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

2,000

 

有形固定資産の取得による支出

3,407

4,275

 

無形固定資産の取得による支出

244

141

 

投資有価証券の取得による支出

194

159

 

その他

1,016

452

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,862

3,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,995

6,307

 

長期借入金の返済による支出

245

120

 

配当金の支払額

3,256

3,933

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,346

 

リース債務の返済による支出

71

142

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,577

11,850

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

114

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,274

2,376

現金及び現金同等物の期首残高

32,321

34,884

現金及び現金同等物の四半期末残高

 34,596

 32,508