(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
125,422
減価償却費
37,979
受取利息及び受取配当金
△898
支払利息
7,295
為替差損益(△は益)
32,578
固定資産除却損
0
売上債権の増減額(△は増加)
3,907,627
棚卸資産の増減額(△は増加)
△97,117
仕入債務の増減額(△は減少)
116,719
賞与引当金の増減額(△は減少)
△48,888
製品保証引当金の増減額(△は減少)
5,563
前渡金の増減額(△は増加)
69,129
その他
△239,639
小計
3,915,773
利息及び配当金の受取額
894
利息の支払額
△5,121
法人税等の支払額
△131,249
3,780,297
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
86,318
有形固定資産の取得による支出
△38,818
無形固定資産の取得による支出
△2,137
△11
45,351
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400,000
短期借入金の返済による支出
△3,250,000
長期借入金の返済による支出
△124,450
配当金の支払額
△106,894
新株予約権の行使による株式の発行による収入
257
自己株式の取得による支出
△49
△3,081,137
現金及び現金同等物に係る換算差額
△261
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
744,250
現金及び現金同等物の期首残高
1,018,563
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,762,813