(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

125,422

 

減価償却費

37,979

 

受取利息及び受取配当金

898

 

支払利息

7,295

 

為替差損益(△は益)

32,578

 

固定資産除却損

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,907,627

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

97,117

 

仕入債務の増減額(△は減少)

116,719

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

48,888

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

5,563

 

前渡金の増減額(△は増加)

69,129

 

その他

239,639

 

小計

3,915,773

 

利息及び配当金の受取額

894

 

利息の支払額

5,121

 

法人税等の支払額

131,249

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,780,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

86,318

 

有形固定資産の取得による支出

38,818

 

無形固定資産の取得による支出

2,137

 

その他

11

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

45,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

400,000

 

短期借入金の返済による支出

3,250,000

 

長期借入金の返済による支出

124,450

 

配当金の支払額

106,894

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

257

 

自己株式の取得による支出

49

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,081,137

現金及び現金同等物に係る換算差額

261

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

744,250

現金及び現金同等物の期首残高

1,018,563

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,762,813