1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年3月31日)
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当第3四半期会計期間 (2023年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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8,999,687
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10,240,928
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売掛金
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1,532,965
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1,024,873
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原材料及び貯蔵品
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39,430
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61,701
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前払費用
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452,858
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472,252
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その他
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30,144
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13,155
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流動資産合計
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11,055,087
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11,812,912
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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9,307,628
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9,015,271
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工具、器具及び備品(純額)
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233,267
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306,431
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土地
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5,564,875
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5,564,875
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リース資産(純額)
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4,428,271
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4,286,836
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建設仮勘定
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836
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202,605
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その他(純額)
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114,309
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107,865
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有形固定資産合計
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19,649,188
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19,483,886
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無形固定資産
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電話加入権
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21,047
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21,047
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ソフトウエア
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111,634
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154,081
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その他
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22,692
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20,024
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無形固定資産合計
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155,374
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195,153
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投資その他の資産
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投資有価証券
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129,676
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220,360
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長期貸付金
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4,700
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1,200
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長期前払費用
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62,158
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65,663
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繰延税金資産
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226,534
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194,451
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差入保証金
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4,415,218
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4,447,566
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その他
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27,632
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28,796
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貸倒引当金
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△18,900
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△18,900
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投資その他の資産合計
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4,847,020
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4,939,138
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固定資産合計
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24,651,583
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24,618,178
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資産合計
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35,706,670
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36,431,090
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年3月31日)
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当第3四半期会計期間 (2023年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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120,825
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209,917
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短期借入金
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8,000,000
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8,000,000
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1年内返済予定の長期借入金
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3,152,005
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3,634,072
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リース債務
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146,406
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149,623
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未払金
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833,582
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965,330
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未払費用
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269,940
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297,988
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契約負債
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58,594
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50,747
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未払法人税等
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30,972
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23,229
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賞与引当金
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80,166
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60,297
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|
その他
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771,492
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269,022
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流動負債合計
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13,463,985
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13,660,228
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固定負債
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長期借入金
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9,613,324
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9,131,257
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リース債務
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5,230,552
|
5,117,927
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長期未払金
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253,537
|
213,403
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株式報酬引当金
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32,539
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29,614
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再評価に係る繰延税金負債
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422
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422
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資産除去債務
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438,056
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439,410
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|
その他
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66,685
|
66,685
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固定負債合計
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15,635,117
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14,998,721
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負債合計
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29,099,102
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28,658,950
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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100,000
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100,000
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資本剰余金
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4,307,624
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4,307,624
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利益剰余金
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3,215,044
|
4,318,516
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自己株式
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△84,207
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△84,207
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株主資本合計
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7,538,461
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8,641,933
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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14,559
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75,659
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土地再評価差額金
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△945,452
|
△945,452
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評価・換算差額等合計
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△930,893
|
△869,792
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純資産合計
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6,607,568
|
7,772,140
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負債純資産合計
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35,706,670
|
36,431,090
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