1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当第3四半期会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

8,999,687

10,240,928

 

 

売掛金

1,532,965

1,024,873

 

 

原材料及び貯蔵品

39,430

61,701

 

 

前払費用

452,858

472,252

 

 

その他

30,144

13,155

 

 

流動資産合計

11,055,087

11,812,912

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

9,307,628

9,015,271

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

233,267

306,431

 

 

 

土地

5,564,875

5,564,875

 

 

 

リース資産(純額)

4,428,271

4,286,836

 

 

 

建設仮勘定

836

202,605

 

 

 

その他(純額)

114,309

107,865

 

 

 

有形固定資産合計

19,649,188

19,483,886

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

電話加入権

21,047

21,047

 

 

 

ソフトウエア

111,634

154,081

 

 

 

その他

22,692

20,024

 

 

 

無形固定資産合計

155,374

195,153

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

129,676

220,360

 

 

 

長期貸付金

4,700

1,200

 

 

 

長期前払費用

62,158

65,663

 

 

 

繰延税金資産

226,534

194,451

 

 

 

差入保証金

4,415,218

4,447,566

 

 

 

その他

27,632

28,796

 

 

 

貸倒引当金

18,900

18,900

 

 

 

投資その他の資産合計

4,847,020

4,939,138

 

 

固定資産合計

24,651,583

24,618,178

 

資産合計

35,706,670

36,431,090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当第3四半期会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

120,825

209,917

 

 

短期借入金

※1 8,000,000

※1 8,000,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 3,152,005

※1 3,634,072

 

 

リース債務

146,406

149,623

 

 

未払金

833,582

965,330

 

 

未払費用

269,940

297,988

 

 

契約負債

58,594

50,747

 

 

未払法人税等

30,972

23,229

 

 

賞与引当金

80,166

60,297

 

 

その他

771,492

269,022

 

 

流動負債合計

13,463,985

13,660,228

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1 9,613,324

※1 9,131,257

 

 

リース債務

5,230,552

5,117,927

 

 

長期未払金

253,537

213,403

 

 

株式報酬引当金

32,539

29,614

 

 

再評価に係る繰延税金負債

422

422

 

 

資産除去債務

438,056

439,410

 

 

その他

66,685

66,685

 

 

固定負債合計

15,635,117

14,998,721

 

負債合計

29,099,102

28,658,950

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

4,307,624

4,307,624

 

 

利益剰余金

3,215,044

4,318,516

 

 

自己株式

84,207

84,207

 

 

株主資本合計

7,538,461

8,641,933

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

14,559

75,659

 

 

土地再評価差額金

945,452

945,452

 

 

評価・換算差額等合計

930,893

869,792

 

純資産合計

6,607,568

7,772,140

負債純資産合計

35,706,670

36,431,090