(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

至 2022年12月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

継続事業からの税引前四半期利益(△損失)

 

14,890

45,184

非継続事業からの税引前四半期利益(△損失)

12

47

税引前四半期利益(△損失)

 

14,937

45,184

減価償却費及び償却費

 

35,204

39,554

金融収益

9

2,542

5,805

金融費用

9

31,256

30,634

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

249,558

20,780

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

113,969

122,444

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

243,712

89,788

その他の流動資産の増減額(△は増加)

 

14,849

165,277

その他の流動負債の増減額(△は減少)

 

113,394

152,145

その他の非流動負債の増減額(△は減少)

 

884

16,452

その他

 

39,755

28,804

小計

 

148,515

146,927

利息の受取額

 

2,538

3,366

利息の支払額

 

8,944

4,316

法人所得税の支払額又は還付額

 

33,269

40,974

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

188,191

105,003

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

 

62,427

有形固定資産及び無形資産の取得に
よる支出

 

6,247

3,407

有形固定資産及び無形資産の売却に
よる収入

 

153

敷金及び保証金の差入による支出

 

778

850

敷金及び保証金の回収による収入

 

640

497

その他

 

55

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

56,098

3,568

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

303,369

57,356

長期借入金の返済による支出

 

113,739

リース負債の返済による支出

 

15,006

12,438

配当金の支払額

7

62,752

109,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

111,870

179,176

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

84,778

45,310

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

105,000

123,051

現金及び現金同等物の期首残高

 

2,705,773

2,625,888

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

2,600,772

2,502,837