(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

530,999

1,328,806

 

減価償却費

713,565

724,490

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

100

1,600

 

受取利息及び受取配当金

83

91

 

支払利息

10,703

9,149

 

新株予約権戻入益

9,398

 

補助金収入

54,767

 

売上債権の増減額(△は増加)

820,991

956,769

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

88,443

37,165

 

仕入債務の増減額(△は減少)

385,137

322,837

 

未払金の増減額(△は減少)

65,806

71,602

 

未払又は未収消費税等の増減額

60,921

42,709

 

その他

27,934

46,013

 

小計

744,639

1,498,413

 

利息及び配当金の受取額

83

91

 

利息の支払額

10,788

9,259

 

法人税等の支払額

208,386

260,225

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

525,548

1,229,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

264,528

744,111

 

投資有価証券の取得による支出

360

365

 

補助金の受取額

54,767

 

その他

69

169

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

264,819

689,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

 

長期借入金の返済による支出

292,314

255,204

 

自己株式の取得による支出

239

 

リース債務の返済による支出

11,670

13,812

 

配当金の支払額

88,934

125,221

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

192,918

394,478

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

67,809

145,002

現金及び現金同等物の期首残高

160,848

404,480

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 228,658

※1 549,482