(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
530,999
1,328,806
減価償却費
713,565
724,490
賞与引当金の増減額(△は減少)
100
1,600
受取利息及び受取配当金
△83
△91
支払利息
10,703
9,149
新株予約権戻入益
△9,398
―
補助金収入
△54,767
売上債権の増減額(△は増加)
△820,991
△956,769
棚卸資産の増減額(△は増加)
△88,443
△37,165
仕入債務の増減額(△は減少)
385,137
322,837
未払金の増減額(△は減少)
△65,806
71,602
未払又は未収消費税等の増減額
60,921
42,709
その他
27,934
46,013
小計
744,639
1,498,413
利息及び配当金の受取額
83
91
利息の支払額
△10,788
△9,259
法人税等の支払額
△208,386
△260,225
525,548
1,229,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△264,528
△744,111
投資有価証券の取得による支出
△360
△365
補助金の受取額
54,767
69
169
△264,819
△689,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
200,000
長期借入金の返済による支出
△292,314
△255,204
自己株式の取得による支出
△239
リース債務の返済による支出
△11,670
△13,812
配当金の支払額
△88,934
△125,221
△192,918
△394,478
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
67,809
145,002
現金及び現金同等物の期首残高
160,848
404,480
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 228,658
※1 549,482