(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

72,307

474,432

 

減価償却費

32,347

34,391

 

減損損失

-

190,384

 

のれん償却額

37,688

36,188

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14,943

21,557

 

受取利息及び受取配当金

35

39

 

支払利息

6,563

9,659

 

売上債権の増減額(△は増加)

33,562

130,252

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

220,579

76,766

 

仕入債務の増減額(△は減少)

37,502

77,778

 

固定資産売却損益(△は益)

1,124

8

 

固定資産除却損

0

1,833

 

助成金収入

1,639

26

 

預け金の増減額(△は増加)

23

-

 

未払金の増減額(△は減少)

46,550

28,670

 

未払費用の増減額(△は減少)

3,214

26,349

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

29,226

61,279

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

84,646

15,611

 

コミットメントライン関連費用

26,590

34,953

 

デリバティブ評価損益(△は益)

4,800

191,700

 

その他

45,623

57,451

 

小計

51,750

272,422

 

利息及び配当金の受取額

35

39

 

利息の支払額

6,563

9,659

 

法人税等の支払額

39,592

187,653

 

法人税等の還付額

0

-

 

助成金の受取額

1,639

26

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

96,231

469,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

26,658

40,051

 

有形固定資産の売却による収入

1,124

280

 

投資有価証券の取得による支出

15,000

-

 

無形固定資産の取得による支出

-

920

 

敷金及び保証金の差入による支出

158,117

171,054

 

その他

454

7,201

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

198,197

204,543

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

10,018

1,497

 

短期借入れによる収入

4,701,000

4,200,000

 

短期借入金の返済による支出

3,900,000

3,500,000

 

長期借入金の返済による支出

118,818

101,653

 

リース債務の返済による支出

9,856

14,099

 

アレンジメントフィー等の支払額

27,605

36,008

 

その他

52

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

654,687

549,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,255

4,026

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

355,003

128,504

現金及び現金同等物の期首残高

941,696

1,643,596

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,296,699

 1,515,091