(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

11

799

 

減価償却費

1,015

876

 

のれん償却額

99

103

 

株式報酬費用

104

344

 

減損損失

7

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

158

95

 

事業構造改善引当金の増減額(△は減少)

2

 

受取利息及び受取配当金

6

8

 

支払利息

30

25

 

為替差損益(△は益)

65

17

 

持分法による投資損益(△は益)

6

32

 

投資事業組合運用損益(△は益)

4

3

 

支払手数料

60

 

固定資産売却損益(△は益)

6

 

新株予約権戻入益

0

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

 

負ののれん発生益

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,571

1,837

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

494

932

 

仕入債務の増減額(△は減少)

765

983

 

未払金の増減額(△は減少)

223

248

 

その他

80

123

 

小計

556

576

 

利息及び配当金の受取額

6

8

 

利息の支払額

31

25

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

147

226

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

679

333

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

4

 

有形固定資産の売却による収入

6

 

有形固定資産の取得による支出

128

466

 

無形固定資産の取得による支出

614

509

 

定期預金の払戻による収入

144

 

定期預金の預入による支出

52

 

差入保証金の差入による支出

27

30

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

136

 

事業譲受による支出

204

 

その他

88

68

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

792

1,063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500

 

長期借入れによる収入

2,000

1,200

 

長期借入金の返済による支出

6,343

382

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

5,000

 

新株予約権の発行による収入

142

 

リース債務の返済による支出

143

119

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

478

 

支払手数料の支払額

65

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

591

278

現金及び現金同等物に係る換算差額

74

32

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

404

1,040

現金及び現金同等物の期首残高

5,690

6,759

現金及び現金同等物の四半期末残高

 6,094

 5,719