(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

区分

注記

番号

前第1四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
 至 2022年12月31日)

当第1四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

218,969

378,411

減価償却費及び償却費

 

71,110

52,976

有形固定資産売却損益(△は益)

 

2,286

投資有価証券評価損益(△は益)

 

5,099

支払利息及び社債利息

 

492

1,082

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

23,206

72,767

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,346

3,119

その他の流動資産の増減額(△は増加)

 

4,823

15,813

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

41,982

35,587

未払又は未収消費税等の増減額

 

19,517

41,271

その他の流動負債の増減額(△は減少)

 

6,827

71,585

その他

 

2,257

10,760

小計

 

248,900

381,387

利息の支払額

 

653

1,093

法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)

 

43,337

7,147

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

204,909

373,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

3,000

5,752

有形固定資産の売却による収入

 

2,702

その他

 

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

297

5,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

9

404,900

74,004

新株予約権の行使による収入

 

2,048

84,659

リース負債の返済による支出

9

52,098

33,371

その他

 

759

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

454,950

23,475

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

250,338

343,929

現金及び現金同等物の期首残高

 

957,646

1,851,766

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

707,308

2,195,695