(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
区分
注記
番号
前第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)
当第1四半期連結累計期間(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
218,969
378,411
減価償却費及び償却費
71,110
52,976
有形固定資産売却損益(△は益)
△2,286
―
投資有価証券評価損益(△は益)
△5,099
支払利息及び社債利息
492
1,082
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
23,206
72,767
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,346
3,119
その他の流動資産の増減額(△は増加)
4,823
15,813
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△41,982
△35,587
未払又は未収消費税等の増減額
△19,517
△41,271
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△6,827
△71,585
その他
2,257
10,760
小計
248,900
381,387
利息の支払額
△653
△1,093
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)
△43,337
△7,147
204,909
373,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,000
△5,752
有形固定資産の売却による収入
2,702
10
△297
△5,742
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
9
△404,900
△74,004
新株予約権の行使による収入
2,048
84,659
リース負債の返済による支出
△52,098
△33,371
△759
△454,950
△23,475
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△250,338
343,929
現金及び現金同等物の期首残高
957,646
1,851,766
現金及び現金同等物の四半期末残高
707,308
2,195,695