(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△99
3,385
減価償却費
79
2,295
株式報酬費用
―
98
のれん償却額
4
51
受取利息及び受取配当金
△2
△20
支払利息
投資事業組合運用損益（△は益）
5
△15
国庫補助金
△1,925
固定資産圧縮損
1,795
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
18
賞与引当金の増減額（△は減少）
1
213
売上債権の増減額（△は増加）
175
604
仕入債務の増減額（△は減少）
△434
△432
預り保証金の増減額（△は減少）
△4
△60
その他
237
106
小計
△40
6,193
利息及び配当金の受取額
2
19
利息の支払額
△79
補助金の受取額
8
10
法人税等の還付額
226
0
法人税等の支払額
152
176
6,297
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△27
有形固定資産の取得による支出
△6
△554
無形固定資産の取得による支出
△26
△485
投資有価証券の取得による支出
△92
投資事業組合からの分配による収入
6
35
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,765
関係会社預け金の払戻による収入
860
900
国庫補助金の受取額
1,925
△5
770
△69
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,914
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△490
リース債務の返済による支出
△598
配当金の支払額
△1,373
非支配株主への配当金の支払額
△7
新株予約権の行使による収入
88
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△65
△24
△2,361
現金及び現金同等物に係る換算差額
△54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
922
3,811
現金及び現金同等物の期首残高
4,185
4,024
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額
3,000
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,107
※ 10,836