(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

2,063

 

3,609

減価償却費及び償却費

 

1,555

 

2,111

株式報酬費用

 

134

 

118

金融収益

 

0

 

1,059

金融費用

 

37

 

49

引当金の増減額(△は減少)

 

324

 

374

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

444

 

476

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

328

 

301

その他

 

293

 

6

小計

 

3,641

 

4,273

利息の受取額

 

0

 

0

利息の支払額

 

19

 

32

法人所得税の支払額

 

1,035

 

1,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,587

 

3,034

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

477

 

602

無形資産の取得による支出

 

869

 

1,125

新規連結子会社の株式取得による支出

 

-

 

379

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

 

-

 

1,494

その他

 

55

 

72

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,402

 

684

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

500

 

1,000

長期借入れによる収入

 

2,100

 

1,950

長期借入金の返済による支出

 

1,321

 

1,726

リース負債の返済による支出

 

922

 

1,252

配当金の支払額

 

178

 

232

その他

 

16

 

15

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

195

 

2,244

現金及び現金同等物の増加額

 

1,379

 

106

現金及び現金同等物の期首残高

 

2,282

 

3,700

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

3,662

 

3,806