(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,011
1,238
減価償却費
689
669
繰延資産償却額
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
8
賞与引当金の増減額（△は減少）
△32
31
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△51
18
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
23
5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△28
27
受取利息及び受取配当金
△48
△53
支払利息
67
66
為替差損益（△は益）
14
15
持分法による投資損益（△は益）
4
固定資産売却損益（△は益）
△4
-
固定資産除却損
投資有価証券売却損益（△は益）
△5
投資有価証券評価損益（△は益）
79
出資金売却損益（△は益）
土地開発関連費用
売上債権の増減額（△は増加）
343
△1,396
棚卸資産の増減額（△は増加）
△389
△664
仕入債務の増減額（△は減少）
191
1,445
未払又は未収消費税等の増減額
260
その他
273
106
小計
2,412
1,483
利息及び配当金の受取額
47
52
利息の支払額
△61
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,350
306
1,047
1,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△100
投資有価証券の売却による収入
1
11
出資金の売却による収入
53
有形固定資産の取得による支出
△298
△468
無形固定資産の取得による支出
△10
△12
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
2
△2
△309
△490
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3
187
長期借入れによる収入
800
1,075
長期借入金の返済による支出
△2,257
△2,195
配当金の支払額
△201
△172
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△19
△26
長期未払金の返済による支出
△85
△86
△1,762
△1,220
現金及び現金同等物に係る換算差額
54
93
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△969
163
現金及び現金同等物の期首残高
7,499
6,621
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,530
※ 6,785