(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
165,689
減価償却費
39,335
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,044
固定資産除却損
6,648
受取利息
△6
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△29,821
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9,318
仕入債務の増減額(△は減少)
9,535
その他の資産の増減額(△は増加)
△3,306
その他の負債の増減額(△は減少)
△78,908
小計
100,891
利息の受取額
6
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
6,343
107,242
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△48,441
無形固定資産の取得による支出
△78,333
その他
△14,050
△140,825
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による収入
2,880
配当金の支払額
△38,194
△35,314
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△68,897
現金及び現金同等物の期首残高
1,453,700
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,384,802