(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

165,689

 

減価償却費

39,335

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,044

 

固定資産除却損

6,648

 

受取利息

6

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

29,821

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,318

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,535

 

その他の資産の増減額(△は増加)

3,306

 

その他の負債の増減額(△は減少)

78,908

 

小計

100,891

 

利息の受取額

6

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

6,343

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

107,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

48,441

 

無形固定資産の取得による支出

78,333

 

その他

14,050

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

140,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

新株予約権の行使による収入

2,880

 

配当金の支払額

38,194

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,314

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

68,897

現金及び現金同等物の期首残高

1,453,700

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,384,802