(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第2四半期連結累計期間(自 2022年7月1日 至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間(自 2023年7月1日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期利益
2,677
2,387
非継続事業からの税引前四半期利益
61
-
調整項目:
減価償却費及び償却費
11
1,475
994
金融収益
12
△64
△353
金融費用
156
343
持分法による投資損益(△は益)
△10
587
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△2,621
△2,217
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
212
△23
その他
△1,064
223
小計
821
1,942
利息及び配当金の受取額
5
13
利息の支払額
△92
△119
法人所得税の支払額
△762
△586
法人所得税の還付額
469
△28
1,719
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△174
△168
有形固定資産の売却による収入
1
0
無形資産の取得による支出
△547
△471
子会社の取得による収入
107
104
関係会社株式の取得による支出
△136
△103
153
△853
△381
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△339
△357
社債償還による支出
△5,000
リース負債の返済による支出
△623
△448
配当金の支払額
△355
△419
非支配持分への配当金の支払額
△466
△400
非支配持分からの払込による収入
31
子会社の自己株式の取得による支出
△152
△89
△336
△1,843
△7,114
現金及び現金同等物の減少額
△2,725
△5,776
現金及び現金同等物の期首残高
14,756
18,255
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8
現金及び現金同等物の四半期末残高
12,022
12,484