(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
 至 2022年12月31日)

 

当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

継続事業からの税引前四半期利益

 

2,677

 

2,387

非継続事業からの税引前四半期利益

 

61

 

調整項目:

 

 

 

 

減価償却費及び償却費

11

1,475

 

994

金融収益

12

64

 

353

金融費用

12

156

 

343

持分法による投資損益(△は益)

 

10

 

587

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

2,621

 

2,217

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

212

 

23

その他

 

1,064

 

223

小計

 

821

 

1,942

利息及び配当金の受取額

 

5

 

13

利息の支払額

 

92

 

119

法人所得税の支払額

 

762

 

586

法人所得税の還付額

 

 

469

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

28

 

1,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

174

 

168

有形固定資産の売却による収入

 

1

 

0

無形資産の取得による支出

 

547

 

471

子会社の取得による収入

 

107

 

104

関係会社株式の取得による支出

 

136

 

その他

 

103

 

153

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

853

 

381

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

長期借入金の返済による支出

 

339

 

357

社債償還による支出

 

 

5,000

リース負債の返済による支出

 

623

 

448

配当金の支払額

 

355

 

419

非支配持分への配当金の支払額

 

466

 

400

非支配持分からの払込による収入

 

31

 

1

子会社の自己株式の取得による支出

 

 

152

その他

 

89

 

336

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,843

 

7,114

現金及び現金同等物の減少額

 

2,725

 

5,776

現金及び現金同等物の期首残高

 

14,756

 

18,255

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

8

 

5

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

12,022

 

12,484