(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

177,728

420,471

 

減価償却費

129,366

162,972

 

のれん償却額

10,619

17,541

 

持分法による投資損益(△は益)

35,299

31,594

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,533

6

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,339

18,255

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12,126

12,196

 

受取利息及び受取配当金

3,461

6,085

 

支払利息

1,323

1,659

 

為替差損益(△は益)

10,876

3,577

 

補助金収入

66,820

64,254

 

固定資産圧縮損

65,759

60,874

 

固定資産除売却損益(△は益)

4,333

28

 

売上債権の増減額(△は増加)

55,918

71,043

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

38,041

3,483

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

3,159

4,327

 

仕入債務の増減額(△は減少)

83,839

32,961

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

41,276

139,414

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

22,857

1,034

 

その他

36,583

2,387

 

小計

240,075

694,772

 

利息及び配当金の受取額

72,728

6,002

 

利息の支払額

1,311

1,651

 

補助金の受取額

66,820

64,254

 

法人税等の支払額

74,733

15,075

 

法人税等の還付額

17,472

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

303,579

765,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

65,025

71,985

 

定期預金の払戻による収入

69,885

 

有形固定資産の取得による支出

383,453

549,398

 

有形固定資産の売却による収入

3,039

737

 

有形固定資産の除却による支出

2,835

 

無形固定資産の取得による支出

6,447

486

 

投資有価証券の取得による支出

200,121

100,121

 

その他

219

1,232

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

655,063

650,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

33,600

35,212

 

配当金の支払額

30,452

31,776

 

その他

2,189

931

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

66,241

67,920

現金及び現金同等物に係る換算差額

93,851

37,899

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

323,873

85,619

現金及び現金同等物の期首残高

4,750,809

3,950,620

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,426,935

 4,036,239