(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
177,728
420,471
減価償却費
129,366
162,972
のれん償却額
10,619
17,541
持分法による投資損益(△は益)
△35,299
△31,594
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4,533
△6
賞与引当金の増減額(△は減少)
6,339
18,255
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
12,126
12,196
受取利息及び受取配当金
△3,461
△6,085
支払利息
1,323
1,659
為替差損益(△は益)
10,876
3,577
補助金収入
△66,820
△64,254
固定資産圧縮損
65,759
60,874
固定資産除売却損益(△は益)
4,333
28
売上債権の増減額(△は増加)
△55,918
△71,043
棚卸資産の増減額(△は増加)
△38,041
3,483
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△3,159
△4,327
仕入債務の増減額(△は減少)
83,839
32,961
未払消費税等の増減額(△は減少)
△41,276
139,414
その他の流動負債の増減額(△は減少)
22,857
1,034
その他
△36,583
△2,387
小計
240,075
694,772
利息及び配当金の受取額
72,728
6,002
利息の支払額
△1,311
△1,651
補助金の受取額
66,820
64,254
法人税等の支払額
△74,733
△15,075
法人税等の還付額
―
17,472
303,579
765,774
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△65,025
△71,985
定期預金の払戻による収入
69,885
有形固定資産の取得による支出
△383,453
△549,398
有形固定資産の売却による収入
3,039
737
有形固定資産の除却による支出
△2,835
無形固定資産の取得による支出
△6,447
△486
投資有価証券の取得による支出
△200,121
△100,121
△219
1,232
△655,063
△650,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△33,600
△35,212
配当金の支払額
△30,452
△31,776
△2,189
△931
△66,241
△67,920
現金及び現金同等物に係る換算差額
93,851
37,899
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△323,873
85,619
現金及び現金同等物の期首残高
4,750,809
3,950,620
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,426,935
※ 4,036,239