(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)
△598,557
80,779
減価償却費
48,017
2,310
減損損失
433,254
-
固定資産除却損
492
受取利息及び受取配当金
△3
助成金及び保険金収入
△3,684
支払利息
205
2,919
支払手数料
1,260
為替差損益(△は益)
△6
△5
売上債権の増減額(△は増加)
117,196
△95,441
棚卸資産の増減額(△は増加)
△23,339
3,289
仕入債務の増減額(△は減少)
△7,934
△274
未払金の増減額(△は減少)
△63,579
△68,195
預り金の増減額(△は減少)
1,168
△22,739
契約負債の増減額(△は減少)
86,870
5,328
未収消費税等の増減額(△は増加)
38,987
41,569
未払消費税等の増減額(△は減少)
△9,274
28,142
その他
△27,847
24,275
小計
△8,033
3,215
利息及び配当金の受取額
3
助成金及び保険金の受取額
3,684
利息の支払額
△197
△2,619
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
39,108
△1,412
34,565
△813
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期積金の預入による支出
△1,801
△1,800
有形固定資産の取得による支出
△43,840
△13,462
無形固定資産の取得による支出
△71,339
△94,794
敷金及び保証金の回収による収入
16,724
△116,981
△93,333
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△50,000
長期借入金の返済による支出
△43,556
△41,236
リース債務の返済による支出
△416
△425
新株予約権の行使による株式の発行による収入
120
450
配当金の支払額
△24,926
自己株式の取得による支出
△52
△68,832
△91,211
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△151,241
△185,352
現金及び現金同等物の期首残高
385,085
725,205
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 233,844
※ 539,853