(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:千円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△損失)
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△61,404
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60,895
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減価償却費及び償却費
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15,562
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7,240
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金融収益及び金融費用
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327
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△47,433
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△49,620
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813
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営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)
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△97,719
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△37,450
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その他の資産の増減額(△は増加)
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△11,069
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△31,448
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営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)
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84,993
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20,965
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その他の負債の増減額(△は減少)
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△32,144
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14,034
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引当金の増減額(△は減少)
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△2,262
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△1,986
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小計
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△153,337
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△14,369
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利息の受取額
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346
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182
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利息の支払額
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△671
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△784
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法人所得税の支払額
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△32,469
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△125
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△186,131
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△15,096
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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無形資産の取得による支出
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△10,690
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△19,962
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事業譲受による支出
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△8,000
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-
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△18,690
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△19,962
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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-
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129,000
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長期借入金の返済による支出
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△13,571
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△19,071
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リース負債の返済による支出
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△7,010
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△6,489
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△20,581
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103,439
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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-
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△505
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△225,403
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67,875
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現金及び現金同等物の期首残高
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921,172
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444,767
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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695,769
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512,642
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