(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

至 2022年12月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益(△損失)

 

61,404

60,895

減価償却費及び償却費

 

15,562

7,240

金融収益及び金融費用

 

327

47,433

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

49,620

813

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

97,719

37,450

その他の資産の増減額(△は増加)

 

11,069

31,448

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

84,993

20,965

その他の負債の増減額(△は減少)

 

32,144

14,034

引当金の増減額(△は減少)

 

2,262

1,986

小計

 

153,337

14,369

利息の受取額

 

346

182

利息の支払額

 

671

784

法人所得税の支払額

 

32,469

125

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

186,131

15,096

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

無形資産の取得による支出

 

10,690

19,962

事業譲受による支出

 

8,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

18,690

19,962

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

129,000

長期借入金の返済による支出

 

13,571

19,071

リース負債の返済による支出

 

7,010

6,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

20,581

103,439

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

505

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

225,403

67,875

現金及び現金同等物の期首残高

 

921,172

444,767

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

695,769

512,642