1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年6月30日)

当第2四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

36,405,852

30,884,588

 

 

売掛金

2,250,951

2,328,034

 

 

その他

2,568,885

4,191,466

 

 

貸倒引当金

15,597

14,677

 

 

流動資産合計

41,210,091

37,389,412

 

固定資産

 

 

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

529,937

417,959

 

 

 

敷金及び保証金

876,204

883,529

 

 

 

その他

199,746

333,495

 

 

 

貸倒引当金

29,095

37,414

 

 

 

投資その他の資産合計

1,576,793

1,597,569

 

 

固定資産合計

1,576,793

1,597,569

 

資産合計

42,786,885

38,986,981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年6月30日)

当第2四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

未払金

1,927,678

1,064,375

 

 

未払費用

2,433,417

2,503,355

 

 

未払法人税等

189,953

191,038

 

 

前受収益

8,940,008

9,029,355

 

 

賞与引当金

234,614

256,265

 

 

短期借入金

-

3,248,693

 

 

その他の引当金

94,019

224,353

 

 

その他

234,232

423,170

 

 

流動負債合計

14,053,924

16,940,607

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

1,529,496

1,530,281

 

 

長期未払金

10,000

10,000

 

 

会員預り金

13,600

1,237

 

 

その他の引当金

30,399

41,250

 

 

その他

90,401

44,371

 

 

固定負債合計

1,673,898

1,627,140

 

負債合計

15,727,823

18,567,748

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

25,640,623

25,984,193

 

 

資本剰余金

41,555,929

41,925,366

 

 

利益剰余金

41,606,663

47,813,283

 

 

自己株式

281

324

 

 

株主資本合計

25,589,608

20,095,951

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

105,385

30,043

 

 

繰延ヘッジ損益

25,085

400

 

 

為替換算調整勘定

9,306

6,937

 

 

その他の包括利益累計額合計

139,776

37,381

 

新株予約権

328,770

285,900

 

非支配株主持分

1,000,906

-

 

純資産合計

27,059,061

20,419,233

負債純資産合計

42,786,885

38,986,981