(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

4,878,497

6,161,869

 

減損損失

2,065,037

1,275,786

 

移転関連費用

118,186

-

 

譲渡制限付株式報酬償却損

10,853

52,278

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,621

7,398

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

35,763

16,617

 

投資有価証券評価損益(△は益)

46,247

2,033

 

売上債権の増減額(△は増加)

95,006

64,876

 

前払費用の増減額(△は増加)

323,888

1,000,576

 

未払金の増減額(△は減少)

412,330

710,944

 

未払費用の増減額(△は減少)

721,262

69,171

 

前受収益の増減額(△は減少)

43,380

31,515

 

その他

46,479

144,617

 

小計

2,429,877

6,401,879

 

利息の受取額

93

184

 

利息の支払額

8,182

2,131

 

法人税等の支払額

15,466

16,220

 

移転関連費用の支払額

35,920

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,489,353

6,420,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

490,796

394,685

 

無形固定資産の取得による支出

41,477

-

 

事業譲受による支出

20,000

-

 

吸収分割による支出

-

794,200

 

投資有価証券の取得による支出

50,296

-

 

定期預金の払戻による収入

-

500,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

16,430

13,359

 

敷金及び保証金の回収による収入

103,604

5,467

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出

※2 △537,077

※2 △130,828

 

その他

3,750

1,179

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,048,724

826,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

3,248,693

 

社債の償還による支出

26,000

-

 

株式の発行による収入

104,936

58,911

 

自己株式の取得による支出

281

324

 

非支配株主への払戻による支出

-

1,000,100

 

その他

-

79,600

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

278,654

2,227,581

現金及び現金同等物に係る換算差額

484

2,368

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,259,907

5,021,263

現金及び現金同等物の期首残高

42,046,956

35,905,852

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 38,787,048

※1 30,884,588