(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△4,878,497
△6,161,869
減損損失
2,065,037
1,275,786
移転関連費用
118,186
-
譲渡制限付株式報酬償却損
10,853
52,278
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2,621
7,398
賞与引当金の増減額(△は減少)
35,763
16,617
投資有価証券評価損益(△は益)
46,247
2,033
売上債権の増減額(△は増加)
95,006
△64,876
前払費用の増減額(△は増加)
△323,888
△1,000,576
未払金の増減額(△は減少)
△412,330
△710,944
未払費用の増減額(△は減少)
721,262
69,171
前受収益の増減額(△は減少)
43,380
△31,515
その他
46,479
144,617
小計
△2,429,877
△6,401,879
利息の受取額
93
184
利息の支払額
△8,182
△2,131
法人税等の支払額
△15,466
△16,220
移転関連費用の支払額
△35,920
△2,489,353
△6,420,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△490,796
△394,685
無形固定資産の取得による支出
△41,477
事業譲受による支出
△20,000
吸収分割による支出
△794,200
投資有価証券の取得による支出
△50,296
定期預金の払戻による収入
500,000
敷金及び保証金の差入による支出
△16,430
△13,359
敷金及び保証金の回収による収入
103,604
5,467
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △537,077
※2 △130,828
3,750
1,179
△1,048,724
△826,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
200,000
3,248,693
社債の償還による支出
△26,000
株式の発行による収入
104,936
58,911
自己株式の取得による支出
△281
△324
非支配株主への払戻による支出
△1,000,100
△79,600
278,654
2,227,581
現金及び現金同等物に係る換算差額
△484
△2,368
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,259,907
△5,021,263
現金及び現金同等物の期首残高
42,046,956
35,905,852
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 38,787,048
※1 30,884,588