1 【四半期連結財務諸表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(2023年6月30日)
当第2四半期連結会計期間
(2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
36,405,852
30,884,588
売掛金
2,250,951
2,328,034
その他
2,568,885
4,191,466
貸倒引当金
△15,597
△14,677
流動資産合計
41,210,091
37,389,412
固定資産
投資その他の資産
投資有価証券
529,937
417,959
敷金及び保証金
876,204
883,529
199,746
333,495
△29,095
△37,414
投資その他の資産合計
1,576,793
1,597,569
固定資産合計
資産合計
42,786,885
38,986,981
負債の部
流動負債
未払金
1,927,678
1,064,375
未払費用
2,433,417
2,503,355
未払法人税等
189,953
191,038
前受収益
8,940,008
9,029,355
賞与引当金
234,614
256,265
短期借入金
-
3,248,693
その他の引当金
94,019
224,353
234,232
423,170
流動負債合計
14,053,924
16,940,607
固定負債
資産除去債務
1,529,496
1,530,281
長期未払金
10,000
会員預り金
13,600
1,237
30,399
41,250
90,401
44,371
固定負債合計
1,673,898
1,627,140
負債合計
15,727,823
18,567,748
純資産の部
株主資本
資本金
25,640,623
25,984,193
資本剰余金
41,555,929
41,925,366
利益剰余金
△41,606,663
△47,813,283
自己株式
△281
△324
株主資本合計
25,589,608
20,095,951
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
105,385
30,043
繰延ヘッジ損益
25,085
400
為替換算調整勘定
9,306
6,937
その他の包括利益累計額合計
139,776
37,381
新株予約権
328,770
285,900
非支配株主持分
1,000,906
純資産合計
27,059,061
20,419,233
負債純資産合計