(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
176,338
262,707
減価償却費
76,223
103,025
のれん償却額
40,225
顧客関連資産償却費
35,700
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,950
758
賞与引当金の増減額(△は減少)
23,098
20,090
受取利息及び受取配当金
△79
△16
支払利息
1,120
624
保険返戻金
△55,141
-
売上債権の増減額(△は増加)
79,343
27,446
契約負債の増減額(△は減少)
1,882
△22,440
固定資産売却損益(△は益)
△27
△251
未払金の増減額(△は減少)
36,319
△114,970
未払費用の増減額(△は減少)
△119,359
△120,160
その他
△21,341
△17,424
小計
270,352
215,314
利息及び配当金の受取額
79
16
利息の支払額
△1,120
△624
法人税等の支払額
△166,644
△83,616
102,667
131,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
3,074
有形固定資産の取得による支出
△6,567
△23,502
無形固定資産の取得による支出
△124,083
△161,066
投資不動産の売却による収入
232,722
保険積立金の積立による支出
△6,167
保険積立金の払戻による収入
55,141
△20,994
4,824
133,123
△179,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△185,796
△49,978
新株予約権の行使による株式の発行による収入
5,120
160
配当金の支払額
△70,881
△70,152
△771
△252,328
△119,970
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△16,537
△168,625
現金及び現金同等物の期首残高
1,189,695
954,716
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,173,158
※ 786,091