(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

176,338

262,707

 

減価償却費

76,223

103,025

 

のれん償却額

40,225

40,225

 

顧客関連資産償却費

35,700

35,700

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,950

758

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

23,098

20,090

 

受取利息及び受取配当金

79

16

 

支払利息

1,120

624

 

保険返戻金

55,141

 

売上債権の増減額(△は増加)

79,343

27,446

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,882

22,440

 

固定資産売却損益(△は益)

27

251

 

未払金の増減額(△は減少)

36,319

114,970

 

未払費用の増減額(△は減少)

119,359

120,160

 

その他

21,341

17,424

 

小計

270,352

215,314

 

利息及び配当金の受取額

79

16

 

利息の支払額

1,120

624

 

法人税等の支払額

166,644

83,616

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,667

131,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

3,074

 

有形固定資産の取得による支出

6,567

23,502

 

無形固定資産の取得による支出

124,083

161,066

 

投資不動産の売却による収入

232,722

 

保険積立金の積立による支出

6,167

 

保険積立金の払戻による収入

55,141

 

その他

20,994

4,824

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

133,123

179,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

185,796

49,978

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,120

160

 

配当金の支払額

70,881

70,152

 

その他

771

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

252,328

119,970

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16,537

168,625

現金及び現金同等物の期首残高

1,189,695

954,716

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,173,158

 786,091