当社は、2025年７月29日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下、「本契約」といいます。）を締結しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年７月29日
株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行
① 債務の元本の額 4,028百万円
② 弁済期限 2029年11月30日、2032年11月30日、2035年７月31日
③ 当該債務に付された担保の内容 該当事項はありません。
① 各年度決算期の末日における連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2024年９月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること
② 各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常損益の金額を２期連続マイナスとしないこと
③ 各年度決算期の末日における連結の損益計算書及び連結の貸借対照表において、以下の計算式の基準値の値を７倍以下に維持すること
※基準値＝有利子負債÷EBITDA （営業利益+減価償却費+のれん償却費）
以 上