(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純損失(△)

17,215

 

減価償却費

20,588

 

敷金及び保証金償却額

594

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

46,766

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

182

 

受取利息及び受取配当金

254

 

支払利息

587

 

上場関連費用

21,667

 

売掛金及び契約資産の増減額(△は増加)

48,948

 

前払費用の増減額(△は増加)

4,382

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,342

 

契約負債の増減額(△は減少)

4,697

 

未払費用の増減額(△は減少)

30,003

 

未払金の増減額(△は減少)

13,504

 

未払又は未収消費税等の増減額

35,470

 

その他

10,360

 

小計

36,912

 

利息及び配当金の受取額

6

 

利息の支払額

591

 

法人税等の支払額

2,290

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,096

 

無形固定資産の取得による支出

16,263

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

18,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

30,050

 

株式の発行による収入

2,063,696

 

上場関連費用の支出

25,134

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,008,511

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,950,363

現金及び現金同等物の期首残高

671,809

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,622,173