(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△17,215
減価償却費
20,588
敷金及び保証金償却額
594
賞与引当金の増減額(△は減少)
46,766
その他の引当金の増減額(△は減少)
182
受取利息及び受取配当金
△254
支払利息
587
上場関連費用
21,667
売掛金及び契約資産の増減額(△は増加)
△48,948
前払費用の増減額(△は増加)
4,382
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,342
契約負債の増減額(△は減少)
4,697
未払費用の増減額(△は減少)
△30,003
未払金の増減額(△は減少)
△13,504
未払又は未収消費税等の増減額
△35,470
その他
10,360
小計
△36,912
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△591
法人税等の支払額
△2,290
△39,787
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,096
無形固定資産の取得による支出
△16,263
△18,359
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△30,050
株式の発行による収入
2,063,696
上場関連費用の支出
△25,134
2,008,511
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,950,363
現金及び現金同等物の期首残高
671,809
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,622,173